招商瑞慶混合A(招商瑞慶混合)基金凈值查詢(002574)
今天最新凈值
1.0376
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0366
-0.0010 -0.0945%
- 累計凈值：1.4896
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.7916億
- 最近資產(chǎn)：6.30億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近一月,招商瑞慶混合A(002574)基金累計收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0362 |
1.4882 |
1.0376 |
1.4896 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0376 |
1.4896 |
1.0380 |
1.4900 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0380 |
1.4900 |
1.0362 |
1.4882 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0362 |
1.4882 |
1.0356 |
1.4876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0356 |
1.4876 |
1.0351 |
1.4871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0351 |
1.4871 |
1.0365 |
1.4885 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0365 |
1.4885 |
1.0368 |
1.4888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0368 |
1.4888 |
1.0366 |
1.4886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0366 |
1.4886 |
1.0336 |
1.4856 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0336 |
1.4856 |
1.0337 |
1.4857 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0337 |
1.4857 |
1.0314 |
1.4834 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0314 |
1.4834 |
1.0302 |
1.4822 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0302 |
1.4822 |
1.0269 |
1.4789 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0269 |
1.4789 |
1.0274 |
1.4794 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0274 |
1.4794 |
1.0273 |
1.4793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0273 |
1.4793 |
1.0279 |
1.4799 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0279 |
1.4799 |
1.0266 |
1.4786 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0266 |
1.4786 |
1.0263 |
1.4783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
002574 |
招商瑞慶混合A |
1.0263 |
1.4783 |
1.0237 |
1.4757 |
0.0026 |
0.25% |
