新沃通盈靈活配置混合(新沃通盈)基金凈值查詢(002564)
今天最新凈值
1.2540
0.0090 0.7200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2618
-0.0002 -0.0119%
- 累計(jì)凈值：1.6040
- 成立日期：2016-09-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0616億
- 最近資產(chǎn)：0.08億
- 基金公司：新沃基金
- 基金經(jīng)理：陳樂華 劉騰飛
近一月,新沃通盈靈活配置混合(002564)基金累計(jì)收益率3.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2620 |
1.6120 |
1.2540 |
1.6040 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2540 |
1.6040 |
1.2450 |
1.5950 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2450 |
1.5950 |
1.2430 |
1.5930 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2430 |
1.5930 |
1.2470 |
1.5970 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2470 |
1.5970 |
1.2580 |
1.6080 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2580 |
1.6080 |
1.2490 |
1.5990 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2490 |
1.5990 |
1.2500 |
1.6000 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2500 |
1.6000 |
1.2310 |
1.5810 |
0.0190 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2310 |
1.5810 |
1.2410 |
1.5910 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-05-08 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2410 |
1.5910 |
1.2310 |
1.5810 |
0.0100 |
0.81% |
|
|
| 2025-05-07 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2310 |
1.5810 |
1.2310 |
1.5810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2310 |
1.5810 |
1.2120 |
1.5620 |
0.0190 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2120 |
1.5620 |
1.2060 |
1.5560 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2060 |
1.5560 |
1.2030 |
1.5530 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2030 |
1.5530 |
1.2090 |
1.5590 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2090 |
1.5590 |
1.2040 |
1.5540 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2040 |
1.5540 |
1.2070 |
1.5570 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2070 |
1.5570 |
1.2020 |
1.5520 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-04-22 |
002564 |
新沃通盈靈活配置混合 |
1.2020 |
1.5520 |
1.2060 |
1.5560 |
-0.0040 |
-0.33% |
