中加心享混合C基金凈值查詢(002533)
今天最新凈值
1.2910
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2874
-0.0016 -0.1206%
- 累計凈值：1.5642
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4227億
- 最近資產：0.54億
- 基金公司：
- 基金經理：鐘偉 閆沛賢 王梁 龐智桐
近一月,中加心享混合C(002533)基金累計收益率0.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2890 |
1.5622 |
1.2910 |
1.5642 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2910 |
1.5642 |
1.2904 |
1.5636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2904 |
1.5636 |
1.2889 |
1.5621 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2889 |
1.5621 |
1.2874 |
1.5606 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2874 |
1.5606 |
1.2878 |
1.5610 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2878 |
1.5610 |
1.2903 |
1.5635 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2903 |
1.5635 |
1.2889 |
1.5621 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2889 |
1.5621 |
1.2888 |
1.5620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2888 |
1.5620 |
1.2874 |
1.5606 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2874 |
1.5606 |
1.2887 |
1.5619 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2887 |
1.5619 |
1.2877 |
1.5609 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2877 |
1.5609 |
1.2866 |
1.5598 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2866 |
1.5598 |
1.2828 |
1.5560 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2828 |
1.5560 |
1.2825 |
1.5557 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2825 |
1.5557 |
1.2825 |
1.5557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2825 |
1.5557 |
1.2841 |
1.5573 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2841 |
1.5573 |
1.2826 |
1.5558 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2826 |
1.5558 |
1.2835 |
1.5567 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2835 |
1.5567 |
1.2831 |
1.5563 |
0.0004 |
0.03% |
