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永贏雙利債券A基金凈值查詢(002521)

今天最新凈值 1.1168 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1167 -0.0001 -0.0131%
  • 累計凈值：3.1344
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9673億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興 喬嘉麒
近一月永贏雙利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏雙利債券A(002521)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002521 永贏雙利債券A 1.1136 3.1312 1.1168 3.1344 -0.0032 -0.29%
2025-05-21 002521 永贏雙利債券A 1.1168 3.1344 1.1160 3.1336 0.0008 0.07%
2025-05-20 002521 永贏雙利債券A 1.1160 3.1336 1.1141 3.1317 0.0019 0.17%
2025-05-19 002521 永贏雙利債券A 1.1141 3.1317 1.1129 3.1305 0.0012 0.11%
2025-05-16 002521 永贏雙利債券A 1.1129 3.1305 1.1118 3.1294 0.0011 0.10%
2025-05-15 002521 永贏雙利債券A 1.1118 3.1294 1.1165 3.1341 -0.0047 -0.42%
2025-05-14 002521 永贏雙利債券A 1.1165 3.1341 1.1168 3.1344 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 002521 永贏雙利債券A 1.1168 3.1344 1.1158 3.1334 0.0010 0.09%
2025-05-12 002521 永贏雙利債券A 1.1158 3.1334 1.1115 3.1291 0.0043 0.39%
2025-05-09 002521 永贏雙利債券A 1.1115 3.1291 1.1142 3.1318 -0.0027 -0.24%
2025-05-08 002521 永贏雙利債券A 1.1142 3.1318 1.1098 3.1274 0.0044 0.40%
2025-05-07 002521 永贏雙利債券A 1.1098 3.1274 1.1105 3.1281 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 002521 永贏雙利債券A 1.1105 3.1281 1.1027 3.1203 0.0078 0.71%
2025-04-30 002521 永贏雙利債券A 1.1027 3.1203 1.1013 3.1189 0.0014 0.13%
2025-04-29 002521 永贏雙利債券A 1.1013 3.1189 1.0991 3.1167 0.0022 0.20%
2025-04-28 002521 永贏雙利債券A 1.0991 3.1167 1.1030 3.1206 -0.0039 -0.35%
2025-04-25 002521 永贏雙利債券A 1.1030 3.1206 1.1017 3.1193 0.0013 0.12%
2025-04-24 002521 永贏雙利債券A 1.1017 3.1193 1.1047 3.1223 -0.0030 -0.27%
2025-04-23 002521 永贏雙利債券A 1.1047 3.1223 1.1014 3.1190 0.0033 0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%