長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A(長(zhǎng)城久潤(rùn))基金凈值查詢(002512)
今天最新凈值
0.8452
0.0006 0.0700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8506
-0.0004 -0.0482%
- 累計(jì)凈值：1.0903
- 成立日期：2016-04-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2065億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：趙鳳飛 余歡
近一月長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A|長(zhǎng)城久潤(rùn)基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A(002512)基金累計(jì)收益率8.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8510 |
1.0961 |
0.8452 |
1.0903 |
0.0058 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8452 |
1.0903 |
0.8446 |
1.0897 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8446 |
1.0897 |
0.8407 |
1.0858 |
0.0039 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8407 |
1.0858 |
0.8332 |
1.0783 |
0.0075 |
0.90% |
| 2025-05-15 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8332 |
1.0783 |
0.8420 |
1.0871 |
-0.0088 |
-1.05% |
| 2025-05-14 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8420 |
1.0871 |
0.8430 |
1.0881 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8430 |
1.0881 |
0.8454 |
1.0905 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8454 |
1.0905 |
0.8347 |
1.0798 |
0.0107 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8347 |
1.0798 |
0.8421 |
1.0872 |
-0.0074 |
-0.88% |
| 2025-05-08 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8421 |
1.0872 |
0.8431 |
1.0882 |
-0.0010 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8431 |
1.0882 |
0.8363 |
1.0814 |
0.0068 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8363 |
1.0814 |
0.8186 |
1.0637 |
0.0177 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8186 |
1.0637 |
0.8171 |
1.0622 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8171 |
1.0622 |
0.8134 |
1.0585 |
0.0037 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8134 |
1.0585 |
0.8204 |
1.0655 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8204 |
1.0655 |
0.8135 |
1.0586 |
0.0069 |
0.85% |
| 2025-04-24 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8135 |
1.0586 |
0.8137 |
1.0588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8137 |
1.0588 |
0.7998 |
1.0449 |
0.0139 |
1.74% |
| 2025-04-22 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.7998 |
1.0449 |
0.7939 |
1.0390 |
0.0059 |
0.74% |
