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光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A(光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合)基金凈值查詢(002472)

今天最新凈值 1.3860 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3924 0.0088 0.6331%
  • 累計凈值：1.3860
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5475億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近半年光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A|光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A(002472)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3836 1.3836 1.3860 1.3860 -0.0024 -0.17%
2025-05-21 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3860 1.3860 1.3852 1.3852 0.0008 0.06%
2025-05-20 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3852 1.3852 1.3770 1.3770 0.0082 0.60%
2025-05-19 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3770 1.3770 1.3792 1.3792 -0.0022 -0.16%
2025-05-16 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3792 1.3792 1.3845 1.3845 -0.0053 -0.38%
2025-05-15 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3845 1.3845 1.3943 1.3943 -0.0098 -0.70%
2025-05-14 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3943 1.3943 1.3920 1.3920 0.0023 0.17%
2025-05-13 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3920 1.3920 1.3916 1.3916 0.0004 0.03%
2025-05-12 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3916 1.3916 1.3825 1.3825 0.0091 0.66%
2025-05-09 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3825 1.3825 1.3763 1.3763 0.0062 0.45%
2025-05-08 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3763 1.3763 1.3814 1.3814 -0.0051 -0.37%
2025-05-07 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3814 1.3814 1.3736 1.3736 0.0078 0.57%
2025-05-06 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3736 1.3736 1.3602 1.3602 0.0134 0.99%
2025-04-30 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3602 1.3602 1.3599 1.3599 0.0003 0.02%
2025-04-29 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3599 1.3599 1.3588 1.3588 0.0011 0.08%
2025-04-28 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3588 1.3588 1.3662 1.3662 -0.0074 -0.54%
2025-04-25 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3662 1.3662 1.3739 1.3739 -0.0077 -0.56%
2025-04-24 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3739 1.3739 1.3724 1.3724 0.0015 0.11%
2025-04-23 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3724 1.3724 1.3870 1.3870 -0.0146 -1.05%
2025-04-22 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3870 1.3870 1.3865 1.3865 0.0005 0.04%
2025-04-21 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3865 1.3865 1.3541 1.3541 0.0324 2.39%
2025-04-18 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3541 1.3541 1.3549 1.3549 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3549 1.3549 1.3625 1.3625 -0.0076 -0.56%
2025-04-16 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3625 1.3625 1.3599 1.3599 0.0026 0.19%
2025-04-15 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3599 1.3599 1.3517 1.3517 0.0082 0.61%
2025-04-14 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3517 1.3517 1.3382 1.3382 0.0135 1.01%
2025-04-11 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3382 1.3382 1.3276 1.3276 0.0106 0.80%
2025-04-10 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3276 1.3276 1.2942 1.2942 0.0334 2.58%
2025-04-09 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.2942 1.2942 1.2837 1.2837 0.0105 0.82%
2025-04-08 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.2837 1.2837 1.2813 1.2813 0.0024 0.19%
2025-04-07 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.2813 1.2813 1.3555 1.3555 -0.0742 -5.47%
2025-04-03 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3555 1.3555 1.3890 1.3890 -0.0335 -2.41%
2025-04-02 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3890 1.3890 1.3888 1.3888 0.0002 0.01%
2025-04-01 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3888 1.3888 1.3926 1.3926 -0.0038 -0.27%
2025-03-31 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3926 1.3926 1.3912 1.3912 0.0014 0.10%
2025-03-28 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3912 1.3912 1.3976 1.3976 -0.0064 -0.46%
2025-03-27 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3976 1.3976 1.3924 1.3924 0.0052 0.37%
2025-03-26 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3924 1.3924 1.3950 1.3950 -0.0026 -0.19%
2025-03-25 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3950 1.3950 1.3993 1.3993 -0.0043 -0.31%
2025-03-24 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3993 1.3993 1.3844 1.3844 0.0149 1.08%
2025-03-21 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3844 1.3844 1.4004 1.4004 -0.0160 -1.14%
2025-03-20 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.4004 1.4004 1.4098 1.4098 -0.0094 -0.67%
2025-03-19 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.4098 1.4098 1.4038 1.4038 0.0060 0.43%
2025-03-18 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.4038 1.4038 1.3899 1.3899 0.0139 1.00%
2025-03-17 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3899 1.3899 1.3888 1.3888 0.0011 0.08%
2025-03-14 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3888 1.3888 1.3668 1.3668 0.0220 1.61%
2025-03-13 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3668 1.3668 1.3718 1.3718 -0.0050 -0.36%
2025-03-12 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3718 1.3718 1.3746 1.3746 -0.0028 -0.20%
2025-03-11 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3746 1.3746 1.3735 1.3735 0.0011 0.08%
2025-03-10 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3735 1.3735 1.3726 1.3726 0.0009 0.07%
2025-03-07 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3726 1.3726 1.3680 1.3680 0.0046 0.34%
2025-03-06 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3680 1.3680 1.3651 1.3651 0.0029 0.21%
2025-03-05 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3651 1.3651 1.3611 1.3611 0.0040 0.29%
2025-03-04 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3611 1.3611 1.3619 1.3619 -0.0008 -0.06%
2025-03-03 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3619 1.3619 1.3736 1.3736 -0.0117 -0.85%
2025-02-28 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3736 1.3736 1.3919 1.3919 -0.0183 -1.31%
2025-02-27 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3919 1.3919 1.3851 1.3851 0.0068 0.49%
2025-02-26 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3851 1.3851 1.3806 1.3806 0.0045 0.33%
2025-02-25 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3806 1.3806 1.4002 1.4002 -0.0196 -1.40%
2025-02-24 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.4002 1.4002 1.3974 1.3974 0.0028 0.20%
2025-02-21 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3974 1.3974 1.3811 1.3811 0.0163 1.18%
2025-02-20 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3811 1.3811 1.3807 1.3807 0.0004 0.03%
2025-02-19 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3807 1.3807 1.3684 1.3684 0.0123 0.90%
2025-02-18 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3684 1.3684 1.3841 1.3841 -0.0157 -1.13%
2025-02-17 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3841 1.3841 1.3742 1.3742 0.0099 0.72%
2025-02-14 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3742 1.3742 1.3663 1.3663 0.0079 0.58%
2025-02-13 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3663 1.3663 1.3782 1.3782 -0.0119 -0.86%
2025-02-12 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3782 1.3782 1.3715 1.3715 0.0067 0.49%
2025-02-11 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3715 1.3715 1.3706 1.3706 0.0009 0.07%
2025-02-10 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3706 1.3706 1.3725 1.3725 -0.0019 -0.14%
2025-02-07 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3725 1.3725 1.3654 1.3654 0.0071 0.52%
2025-02-06 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3654 1.3654 1.3504 1.3504 0.0150 1.11%
2025-02-05 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3504 1.3504 1.3704 1.3704 -0.0200 -1.46%
2025-01-27 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3704 1.3704 1.3601 1.3601 0.0103 0.76%
2025-01-22 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3536 1.3536 1.3695 1.3695 -0.0159 -1.16%
2025-01-14 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3358 1.3358 1.3097 1.3097 0.0261 1.99%
2025-01-13 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3097 1.3097 1.3242 1.3242 -0.0145 -1.10%
2025-01-10 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3242 1.3242 1.3446 1.3446 -0.0204 -1.52%
2025-01-09 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3446 1.3446 1.3424 1.3424 0.0022 0.16%
2025-01-08 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3424 1.3424 1.3233 1.3233 0.0191 1.44%
2025-01-07 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3233 1.3233 1.3107 1.3107 0.0126 0.96%
2025-01-06 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3107 1.3107 1.3147 1.3147 -0.0040 -0.30%
2025-01-03 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3147 1.3147 1.3239 1.3239 -0.0092 -0.69%
2025-01-02 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3239 1.3239 1.3367 1.3367 -0.0128 -0.96%
2024-12-31 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3367 1.3367 1.3503 1.3503 -0.0136 -1.01%
2024-12-26 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3558 1.3558 1.3506 1.3506 0.0052 0.39%
2024-12-25 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3506 1.3506 1.3563 1.3563 -0.0057 -0.42%
2024-12-24 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3563 1.3563 1.3392 1.3392 0.0171 1.28%
2024-12-23 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3392 1.3392 1.3484 1.3484 -0.0092 -0.68%
2024-12-20 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3484 1.3484 1.3507 1.3507 -0.0023 -0.17%
2024-12-19 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3507 1.3507 1.3548 1.3548 -0.0041 -0.30%
2024-12-18 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3548 1.3548 1.3564 1.3564 -0.0016 -0.12%
2024-12-17 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3564 1.3564 1.3565 1.3565 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3565 1.3565 1.3735 1.3735 -0.0170 -1.24%
2024-12-13 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3735 1.3735 1.4047 1.4047 -0.0312 -2.22%
2024-12-12 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.4047 1.4047 1.3909 1.3909 0.0138 0.99%
2024-12-11 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3909 1.3909 1.3791 1.3791 0.0118 0.86%
2024-12-10 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3791 1.3791 1.3713 1.3713 0.0078 0.57%
2024-12-09 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3713 1.3713 1.3683 1.3683 0.0030 0.22%
2024-12-06 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3683 1.3683 1.3504 1.3504 0.0179 1.33%
2024-12-05 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3504 1.3504 1.3533 1.3533 -0.0029 -0.21%
2024-12-04 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3533 1.3533 1.3533 1.3533 0.0000 0.00%
2024-12-03 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3533 1.3533 1.3590 1.3590 -0.0057 -0.42%
2024-12-02 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3590 1.3590 1.3521 1.3521 0.0069 0.51%
2024-11-29 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3521 1.3521 1.3438 1.3438 0.0083 0.62%
2024-11-28 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3438 1.3438 1.3587 1.3587 -0.0149 -1.10%
2024-11-27 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3587 1.3587 1.3416 1.3416 0.0171 1.27%
2024-11-26 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3416 1.3416 1.3477 1.3477 -0.0061 -0.45%
2024-11-25 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.3477 1.3477 1.3579 1.3579 -0.0102 -0.75%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%