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華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A(華安票息A(美匯))基金凈值查詢(002427)

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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1667
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.1169億
  • 最近資產(chǎn)：2.51億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：莊宇飛
近一周華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A|華安票息A(美匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A(002427)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1661 0.1661 0.1667 0.1667 -0.0006 -0.36%
2025-05-20 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1666 0.1666 0.0001 0.06%
2025-05-19 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1666 0.1666 0.1665 0.1665 0.0001 0.06%
2025-05-16 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1665 0.1665 0.1665 0.1665 0.0000 0.00%