華夏高端制造混合A(華夏高端制造混合)基金凈值查詢(002345)
今天最新凈值
1.1350
-0.0150 -1.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1380
0.0030 0.2630%
- 累計凈值：1.1350
- 成立日期：2016-05-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.2669億
- 最近資產(chǎn)：9.11億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：吳昊
近一月華夏高端制造混合A|華夏高端制造混合基金凈值查詢
近一月,華夏高端制造混合A(002345)基金累計收益率6.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2025-05-20 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-05-19 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-05-16 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0280 |
2.46% |
| 2025-05-15 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-05-13 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0330 |
2.95% |
| 2025-05-09 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0220 |
-1.93% |
|
|
| 2025-05-08 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0480 |
4.43% |
| 2025-04-30 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0130 |
1.21% |
| 2025-04-29 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-04-28 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
002345 |
華夏高端制造混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0210 |
1.98% |
