廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A(廣發(fā)穩(wěn)安保本)基金凈值查詢(002295)
今天最新凈值
1.6112
0.0129 0.8100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5992
-0.0089 -0.5562%
- 累計(jì)凈值：1.6112
- 成立日期：2016-02-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6813億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：王頌
近一月廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A|廣發(fā)穩(wěn)安保本基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A(002295)基金累計(jì)收益率2.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.6081 |
1.6081 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.6112 |
1.6112 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0129 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5983 |
1.5983 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0118 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5909 |
1.5909 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5847 |
1.5847 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5999 |
1.5999 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5969 |
1.5969 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.6055 |
1.6055 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0203 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5852 |
1.5852 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0040 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5892 |
1.5892 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5968 |
1.5968 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5875 |
1.5875 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0172 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5703 |
1.5703 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5713 |
1.5713 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
002295 |
廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A |
1.5751 |
1.5751 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0127 |
-0.80% |
