建信裕利靈活配置混合(建信安心保本三號(hào)混合)基金凈值查詢(002281)
今天最新凈值
2.3435
0.0252 1.0900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3237
-0.0088 -0.3789%
- 累計(jì)凈值：2.3435
- 成立日期：2016-01-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4099億
- 最近資產(chǎn)：1.14億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：邵卓 江映德
近一月建信裕利靈活配置混合|建信安心保本三號(hào)混合基金凈值查詢
近一月,建信裕利靈活配置混合(002281)基金累計(jì)收益率-2.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.3325 |
2.3325 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-05-20 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.3435 |
2.3435 |
2.3183 |
2.3183 |
0.0252 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.3183 |
2.3183 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0089 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.3272 |
2.3272 |
2.3373 |
2.3373 |
-0.0101 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.3373 |
2.3373 |
2.4141 |
2.4141 |
-0.0768 |
-3.18% |
| 2025-05-14 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.4141 |
2.4141 |
2.4161 |
2.4161 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.4161 |
2.4161 |
2.4317 |
2.4317 |
-0.0156 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.4317 |
2.4317 |
2.3845 |
2.3845 |
0.0472 |
1.98% |
| 2025-05-09 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.3845 |
2.3845 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.0744 |
-3.03% |
| 2025-05-08 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.4589 |
2.4589 |
2.4635 |
2.4635 |
-0.0046 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.4635 |
2.4635 |
2.4641 |
2.4641 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.4641 |
2.4641 |
2.4009 |
2.4009 |
0.0632 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.4009 |
2.4009 |
2.3898 |
2.3898 |
0.0111 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.3898 |
2.3898 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0403 |
1.72% |
| 2025-04-28 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.3495 |
2.3495 |
2.3262 |
2.3262 |
0.0233 |
1.00% |
| 2025-04-25 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.3262 |
2.3262 |
2.3262 |
2.3262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.3262 |
2.3262 |
2.3787 |
2.3787 |
-0.0525 |
-2.21% |
| 2025-04-23 |
002281 |
建信裕利靈活配置混合 |
2.3787 |
2.3787 |
2.3743 |
2.3743 |
0.0044 |
0.19% |
