凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中郵軍民融合靈活配置混合A | 1.6696 | 0.14% |
中郵價(jià)值精選混合A | 0.8311 | 0.07% |
中郵價(jià)值精選混合C | 0.8209 | 0.07% |
中郵新思路靈活配置混合A | 2.4910 | 0.04% |
中郵純債聚利A | 1.0290 | 0.01% |
中郵純債聚利C | 1.0213 | 0.01% |
中郵純債匯利 | 1.0344 | 0.01% |
中郵中債-1-3年久期央企20債券A | 1.0406 | 0.01% |
中郵中債-1-3年久期央企20債券C | 1.0377 | 0.01% |
中郵科技創(chuàng)新精選混合A | 1.4449 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |