泰康穩(wěn)健增利債券C基金凈值查詢(002246)
今天最新凈值
1.5576
0.0006 0.0400%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5579
0.0000 -0.0004%
- 累計(jì)凈值：1.5576
- 成立日期：2016-02-03
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：27.5912億
- 最近資產(chǎn)：24.83億元
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：蔣利娟
近一季,泰康穩(wěn)健增利債券C(002246)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5577 |
1.5577 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
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1.5577 |
1.5564 |
1.5564 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5564 |
1.5564 |
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1.5572 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0020 |
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|
|
| 2025-05-07 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5555 |
1.5555 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5555 |
1.5555 |
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1.5543 |
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| 2025-04-30 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
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1.5543 |
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| 2025-04-29 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5538 |
1.5538 |
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1.5522 |
0.0016 |
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| 2025-04-28 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0002 |
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| 2025-04-17 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5527 |
1.5527 |
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-0.04% |
| 2025-04-14 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5519 |
1.5519 |
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0.09% |
| 2025-04-09 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-04-03 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5493 |
1.5493 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-03-13 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-02-27 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
002246 |
泰康穩(wěn)健增利債券C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0018 |
-0.12% |
