嘉實新趨勢混合A(嘉實新趨勢混合)基金凈值查詢(002222)
今天最新凈值
1.5756
0.0005 0.0300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5753
-0.0004 -0.0247%
- 累計凈值：1.6864
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4041億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：劉寧 賴禮輝
近一月嘉實新趨勢混合A|嘉實新趨勢混合基金凈值查詢
近一月,嘉實新趨勢混合A(002222)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5757 |
1.6865 |
1.5756 |
1.6864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5756 |
1.6864 |
1.5751 |
1.6859 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5751 |
1.6859 |
1.5749 |
1.6857 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5749 |
1.6857 |
1.5748 |
1.6856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5748 |
1.6856 |
1.5750 |
1.6858 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5750 |
1.6858 |
1.5747 |
1.6855 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5747 |
1.6855 |
1.5726 |
1.6834 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5726 |
1.6834 |
1.5750 |
1.6858 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5750 |
1.6858 |
1.5747 |
1.6855 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5747 |
1.6855 |
1.5734 |
1.6842 |
0.0013 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5734 |
1.6842 |
1.5741 |
1.6849 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5741 |
1.6849 |
1.5741 |
1.6849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5741 |
1.6849 |
1.5725 |
1.6833 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5725 |
1.6833 |
1.5711 |
1.6819 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5711 |
1.6819 |
1.5708 |
1.6816 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5708 |
1.6816 |
1.5707 |
1.6815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5707 |
1.6815 |
1.5703 |
1.6811 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5703 |
1.6811 |
1.5711 |
1.6819 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
002222 |
嘉實新趨勢混合A |
1.5711 |
1.6819 |
1.5705 |
1.6813 |
0.0006 |
0.04% |
