華安大安全主題混合A(華安大安全混合)基金凈值查詢(002181)
今天最新凈值
2.1520
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1400
-0.0120 -0.5571%
- 累計凈值：2.1520
- 成立日期：2017-08-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7384億
- 最近資產(chǎn)：1.13億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：舒灝
近一季華安大安全主題混合A|華安大安全混合基金凈值查詢
近一季,華安大安全主題混合A(002181)基金累計收益率4.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1440 |
2.1440 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1520 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1520 |
2.1520 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-05-19 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1570 |
2.1570 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1500 |
2.1500 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1600 |
2.1600 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0370 |
-1.68% |
| 2025-05-14 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1970 |
2.1970 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2025-05-13 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.2130 |
2.2130 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0690 |
-3.02% |
| 2025-05-12 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.2820 |
2.2820 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0900 |
4.11% |
| 2025-05-09 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1920 |
2.1920 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0480 |
-2.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.2400 |
2.2400 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0490 |
2.24% |
| 2025-05-07 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1910 |
2.1910 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0750 |
3.54% |
| 2025-05-06 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1160 |
2.1160 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0300 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0860 |
2.0860 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0850 |
2.0850 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0860 |
2.0860 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0920 |
2.0920 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0810 |
2.0810 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0980 |
2.0980 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0970 |
2.0970 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-04-21 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1050 |
2.1050 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0350 |
1.69% |
| 2025-04-18 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0700 |
2.0700 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0200 |
-0.96% |
| 2025-04-17 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0900 |
2.0900 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2025-04-16 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1050 |
2.1050 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2025-04-15 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1160 |
2.1160 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0490 |
-2.26% |
|
|
| 2025-04-14 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1650 |
2.1650 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2025-04-11 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1740 |
2.1740 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0280 |
1.30% |
| 2025-04-10 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1460 |
2.1460 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0260 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1200 |
2.1200 |
2.0010 |
2.0010 |
0.1190 |
5.95% |
| 2025-04-08 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0010 |
2.0010 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0200 |
1.01% |
| 2025-04-07 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
1.9810 |
1.9810 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.1530 |
-7.17% |
| 2025-04-03 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1340 |
2.1340 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1350 |
2.1350 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2025-04-01 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1520 |
2.1520 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0500 |
2.38% |
| 2025-03-31 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1020 |
2.1020 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0290 |
-1.36% |
| 2025-03-28 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1310 |
2.1310 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0200 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1510 |
2.1510 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2025-03-26 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1690 |
2.1690 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1720 |
2.1720 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0370 |
1.73% |
| 2025-03-24 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1350 |
2.1350 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0320 |
-1.48% |
| 2025-03-21 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1670 |
2.1670 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0410 |
-1.86% |
| 2025-03-20 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.2080 |
2.2080 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0150 |
0.68% |
| 2025-03-19 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1930 |
2.1930 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0200 |
-0.90% |
| 2025-03-18 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.2130 |
2.2130 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2025-03-17 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.2290 |
2.2290 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.2280 |
2.2280 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2025-03-13 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.2450 |
2.2450 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.2490 |
2.2490 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.2590 |
2.2590 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0580 |
2.64% |
| 2025-03-10 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.2010 |
2.2010 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-03-07 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1900 |
2.1900 |
2.1520 |
2.1520 |
0.0380 |
1.77% |
| 2025-03-06 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1520 |
2.1520 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0270 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1250 |
2.1250 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1240 |
2.1240 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0620 |
3.01% |
| 2025-03-03 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0620 |
2.0620 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0230 |
1.13% |
| 2025-02-28 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0390 |
2.0390 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0610 |
-2.90% |
| 2025-02-27 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1000 |
2.1000 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0190 |
-0.90% |
| 2025-02-26 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.1190 |
2.1190 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0340 |
1.63% |
| 2025-02-25 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0850 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
002181 |
華安大安全主題混合A |
2.0850 |
2.0850 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0160 |
0.77% |
