華夏永?；旌螩(華夏永福C)基金凈值查詢(002166)
今天最新凈值
2.3900
0.0030 0.1300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3757
-0.0073 -0.3058%
- 累計(jì)凈值：2.3900
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.2522億
- 最近資產(chǎn)：12.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何家琪
近一月,華夏永?；旌螩(002166)基金累計(jì)收益率-0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.3830 |
2.3830 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.3900 |
2.3900 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
002166 |
華夏永福混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3850 |
2.3850 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.3850 |
2.3850 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
002166 |
華夏永福混合C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.3820 |
2.3820 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.3910 |
2.3910 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.3920 |
2.3920 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
002166 |
華夏永福混合C |
2.3890 |
2.3890 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0110 |
-0.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.4000 |
2.4000 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.4030 |
2.4030 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.4020 |
2.4020 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
002166 |
華夏永福混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
002166 |
華夏永福混合C |
2.3910 |
2.3910 |
2.3990 |
2.3990 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.3990 |
2.3990 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
002166 |
華夏永?；旌螩 |
2.4040 |
2.4040 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
002166 |
華夏永福混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0020 |
-0.08% |
