廣發(fā)鑫惠純債定開(廣發(fā)鑫惠混合)基金凈值查詢(002128)
今天最新凈值
1.0209
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3192
- 成立日期：2016-11-16
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：28.8710億
- 最近資產(chǎn)：29.33億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：任爽 洪志
近一月廣發(fā)鑫惠純債定開|廣發(fā)鑫惠混合基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)鑫惠純債定開(002128)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0211 |
1.3194 |
1.0209 |
1.3192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0209 |
1.3192 |
1.0207 |
1.3190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0207 |
1.3190 |
1.0208 |
1.3191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0208 |
1.3191 |
1.0203 |
1.3186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0203 |
1.3186 |
1.0199 |
1.3182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0199 |
1.3182 |
1.0202 |
1.3185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0202 |
1.3185 |
1.0201 |
1.3184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0201 |
1.3184 |
1.0200 |
1.3183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0200 |
1.3183 |
1.0195 |
1.3178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0195 |
1.3178 |
1.0205 |
1.3188 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0205 |
1.3188 |
1.0199 |
1.3182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0199 |
1.3182 |
1.0191 |
1.3174 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0191 |
1.3174 |
1.0191 |
1.3174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0191 |
1.3174 |
1.0188 |
1.3171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0188 |
1.3171 |
1.0185 |
1.3168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0185 |
1.3168 |
1.0178 |
1.3161 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0178 |
1.3161 |
1.0175 |
1.3158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0175 |
1.3158 |
1.0175 |
1.3158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
002128 |
廣發(fā)鑫惠純債定開 |
1.0175 |
1.3158 |
1.0176 |
1.3159 |
-0.0001 |
-0.01% |
