國泰興益靈活配置混合C(國泰興益C)基金凈值查詢(002055)
今天最新凈值
1.2500
0.0050 0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2487
0.0017 0.1398%
- 累計凈值：1.4360
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4358億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王琳
近一月國泰興益靈活配置混合C|國泰興益C基金凈值查詢
近一月,國泰興益靈活配置混合C(002055)基金累計收益率3.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2470 |
1.4330 |
1.2500 |
1.4360 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2500 |
1.4360 |
1.2450 |
1.4310 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2450 |
1.4310 |
1.2370 |
1.4230 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2370 |
1.4230 |
1.2400 |
1.4260 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2400 |
1.4260 |
1.2440 |
1.4300 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2440 |
1.4300 |
1.2550 |
1.4410 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2550 |
1.4410 |
1.2450 |
1.4310 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-05-13 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2450 |
1.4310 |
1.2450 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2450 |
1.4310 |
1.2310 |
1.4170 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2310 |
1.4170 |
1.2350 |
1.4210 |
-0.0040 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2350 |
1.4210 |
1.2300 |
1.4160 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2300 |
1.4160 |
1.2250 |
1.4110 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2250 |
1.4110 |
1.2110 |
1.3970 |
0.0140 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2110 |
1.3970 |
1.2100 |
1.3960 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2100 |
1.3960 |
1.2100 |
1.3960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2100 |
1.3960 |
1.2130 |
1.3990 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2130 |
1.3990 |
1.2110 |
1.3970 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2110 |
1.3970 |
1.2130 |
1.3990 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
002055 |
國泰興益靈活配置混合C |
1.2130 |
1.3990 |
1.2110 |
1.3970 |
0.0020 |
0.17% |
