工銀新機(jī)遇靈活配置混合A基金凈值查詢(002003)
今天最新凈值
1.0790
0.0090 0.8400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0791
-0.0039 -0.3560%
- 累計(jì)凈值：1.0790
- 成立日期：2017-04-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4426億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：游凜峰 焦文龍 陳小鷺 張樂(lè)濤
近一月工銀新機(jī)遇靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,工銀新機(jī)遇靈活配置混合A(002003)基金累計(jì)收益率4.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-05-16 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0170 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-05-08 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0100 |
0.94% |
|
|
| 2025-05-07 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0160 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2025-04-25 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-04-22 |
002003 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0020 |
0.19% |
