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南方純元C基金凈值查詢(001989)

今天最新凈值 1.0454 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2673
  • 成立日期：2017-05-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2591億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志 王景明
近半年南方純元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方純元C(001989)基金累計(jì)收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001989 南方純元C 1.0451 1.2670 1.0454 1.2673 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 001989 南方純元C 1.0454 1.2673 1.0455 1.2674 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 001989 南方純元C 1.0455 1.2674 1.0447 1.2666 0.0008 0.08%
2025-05-16 001989 南方純元C 1.0447 1.2666 1.0450 1.2669 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 001989 南方純元C 1.0450 1.2669 1.0452 1.2671 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 001989 南方純元C 1.0452 1.2671 1.0451 1.2670 0.0001 0.01%
2025-05-13 001989 南方純元C 1.0451 1.2670 1.0441 1.2660 0.0010 0.10%
2025-05-12 001989 南方純元C 1.0441 1.2660 1.0462 1.2681 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 001989 南方純元C 1.0462 1.2681 1.0458 1.2677 0.0004 0.04%
2025-05-08 001989 南方純元C 1.0458 1.2677 1.0449 1.2668 0.0009 0.09%
2025-05-07 001989 南方純元C 1.0449 1.2668 1.0454 1.2673 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 001989 南方純元C 1.0454 1.2673 1.0454 1.2673 0.0000 0.00%
2025-04-30 001989 南方純元C 1.0454 1.2673 1.0451 1.2670 0.0003 0.03%
2025-04-29 001989 南方純元C 1.0451 1.2670 1.0443 1.2662 0.0008 0.08%
2025-04-28 001989 南方純元C 1.0443 1.2662 1.0438 1.2657 0.0005 0.05%
2025-04-25 001989 南方純元C 1.0438 1.2657 1.0436 1.2655 0.0002 0.02%
2025-04-24 001989 南方純元C 1.0436 1.2655 1.0437 1.2656 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001989 南方純元C 1.0437 1.2656 1.0441 1.2660 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 001989 南方純元C 1.0441 1.2660 1.0435 1.2654 0.0006 0.06%
2025-04-21 001989 南方純元C 1.0435 1.2654 1.0440 1.2659 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 001989 南方純元C 1.0440 1.2659 1.0738 1.2657 0.0002 0.02%
2025-04-17 001989 南方純元C 1.0738 1.2657 1.0745 1.2664 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 001989 南方純元C 1.0745 1.2664 1.0745 1.2664 0.0000 0.00%
2025-04-15 001989 南方純元C 1.0745 1.2664 1.0745 1.2664 0.0000 0.00%
2025-04-14 001989 南方純元C 1.0745 1.2664 1.0742 1.2661 0.0003 0.03%
2025-04-11 001989 南方純元C 1.0742 1.2661 1.0743 1.2662 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 001989 南方純元C 1.0743 1.2662 1.0743 1.2662 0.0000 0.00%
2025-04-09 001989 南方純元C 1.0743 1.2662 1.0740 1.2659 0.0003 0.03%
2025-04-08 001989 南方純元C 1.0740 1.2659 1.0764 1.2683 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 001989 南方純元C 1.0764 1.2683 1.0707 1.2626 0.0057 0.53%
2025-04-03 001989 南方純元C 1.0707 1.2626 1.0662 1.2581 0.0045 0.42%
2025-04-02 001989 南方純元C 1.0662 1.2581 1.0649 1.2568 0.0013 0.12%
2025-04-01 001989 南方純元C 1.0649 1.2568 1.0647 1.2566 0.0002 0.02%
2025-03-31 001989 南方純元C 1.0647 1.2566 1.0639 1.2558 0.0008 0.08%
2025-03-28 001989 南方純元C 1.0639 1.2558 1.0644 1.2563 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 001989 南方純元C 1.0644 1.2563 1.0644 1.2563 0.0000 0.00%
2025-03-26 001989 南方純元C 1.0644 1.2563 1.0633 1.2552 0.0011 0.10%
2025-03-25 001989 南方純元C 1.0633 1.2552 1.0624 1.2543 0.0009 0.08%
2025-03-24 001989 南方純元C 1.0624 1.2543 1.0616 1.2535 0.0008 0.08%
2025-03-21 001989 南方純元C 1.0616 1.2535 1.0620 1.2539 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 001989 南方純元C 1.0620 1.2539 1.0597 1.2516 0.0023 0.22%
2025-03-19 001989 南方純元C 1.0597 1.2516 1.0589 1.2508 0.0008 0.08%
2025-03-18 001989 南方純元C 1.0589 1.2508 1.0586 1.2505 0.0003 0.03%
2025-03-17 001989 南方純元C 1.0586 1.2505 1.0617 1.2536 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 001989 南方純元C 1.0617 1.2536 1.0605 1.2524 0.0012 0.11%
2025-03-13 001989 南方純元C 1.0605 1.2524 1.0608 1.2527 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 001989 南方純元C 1.0608 1.2527 1.0588 1.2507 0.0020 0.19%
2025-03-11 001989 南方純元C 1.0588 1.2507 1.0626 1.2545 -0.0038 -0.36%
2025-03-10 001989 南方純元C 1.0626 1.2545 1.0637 1.2556 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 001989 南方純元C 1.0637 1.2556 1.0669 1.2588 -0.0032 -0.30%
2025-03-06 001989 南方純元C 1.0669 1.2588 1.0692 1.2611 -0.0023 -0.22%
2025-03-05 001989 南方純元C 1.0692 1.2611 1.0685 1.2604 0.0007 0.07%
2025-03-04 001989 南方純元C 1.0685 1.2604 1.0687 1.2606 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 001989 南方純元C 1.0687 1.2606 1.0669 1.2588 0.0018 0.17%
2025-02-28 001989 南方純元C 1.0669 1.2588 1.0653 1.2572 0.0016 0.15%
2025-02-27 001989 南方純元C 1.0653 1.2572 1.0670 1.2589 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 001989 南方純元C 1.0670 1.2589 1.0669 1.2588 0.0001 0.01%
2025-02-25 001989 南方純元C 1.0669 1.2588 1.0657 1.2576 0.0012 0.11%
2025-02-24 001989 南方純元C 1.0657 1.2576 1.0685 1.2604 -0.0028 -0.26%
2025-02-21 001989 南方純元C 1.0685 1.2604 1.0706 1.2625 -0.0021 -0.20%
2025-02-20 001989 南方純元C 1.0706 1.2625 1.0727 1.2646 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 001989 南方純元C 1.0727 1.2646 1.0716 1.2635 0.0011 0.10%
2025-02-18 001989 南方純元C 1.0716 1.2635 1.0725 1.2644 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 001989 南方純元C 1.0725 1.2644 1.0747 1.2666 -0.0022 -0.20%
2025-02-14 001989 南方純元C 1.0747 1.2666 1.0763 1.2682 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 001989 南方純元C 1.0763 1.2682 1.0764 1.2683 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 001989 南方純元C 1.0764 1.2683 1.0767 1.2686 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 001989 南方純元C 1.0767 1.2686 1.0763 1.2682 0.0004 0.04%
2025-02-10 001989 南方純元C 1.0763 1.2682 1.0781 1.2700 -0.0018 -0.17%
2025-02-07 001989 南方純元C 1.0781 1.2700 1.0784 1.2703 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 001989 南方純元C 1.0784 1.2703 1.0770 1.2689 0.0014 0.13%
2025-02-05 001989 南方純元C 1.0770 1.2689 1.0756 1.2675 0.0014 0.13%
2025-01-27 001989 南方純元C 1.0756 1.2675 1.0734 1.2653 0.0022 0.20%
2025-01-22 001989 南方純元C 1.0738 1.2657 1.0740 1.2659 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 001989 南方純元C 1.0745 1.2664 1.0732 1.2651 0.0013 0.12%
2025-01-13 001989 南方純元C 1.0732 1.2651 1.0746 1.2665 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 001989 南方純元C 1.0746 1.2665 1.0742 1.2661 0.0004 0.04%
2025-01-09 001989 南方純元C 1.0742 1.2661 1.0756 1.2675 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 001989 南方純元C 1.0756 1.2675 1.0760 1.2679 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 001989 南方純元C 1.0760 1.2679 1.0771 1.2690 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 001989 南方純元C 1.0771 1.2690 1.0764 1.2683 0.0007 0.07%
2025-01-03 001989 南方純元C 1.0764 1.2683 1.0767 1.2686 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 001989 南方純元C 1.0767 1.2686 1.0735 1.2654 0.0032 0.30%
2024-12-31 001989 南方純元C 1.0735 1.2654 1.0719 1.2638 0.0016 0.15%
2024-12-26 001989 南方純元C 1.0697 1.2616 1.0683 1.2602 0.0014 0.13%
2024-12-25 001989 南方純元C 1.0683 1.2602 1.0695 1.2614 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 001989 南方純元C 1.0695 1.2614 1.0712 1.2631 -0.0017 -0.16%
2024-12-23 001989 南方純元C 1.0712 1.2631 1.0709 1.2628 0.0003 0.03%
2024-12-20 001989 南方純元C 1.0709 1.2628 1.0679 1.2598 0.0030 0.28%
2024-12-19 001989 南方純元C 1.0679 1.2598 1.0678 1.2597 0.0001 0.01%
2024-12-18 001989 南方純元C 1.0678 1.2597 1.0694 1.2613 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 001989 南方純元C 1.0694 1.2613 1.0700 1.2619 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 001989 南方純元C 1.0700 1.2619 1.0673 1.2592 0.0027 0.25%
2024-12-13 001989 南方純元C 1.0673 1.2592 1.0648 1.2567 0.0025 0.23%
2024-12-12 001989 南方純元C 1.0648 1.2567 1.0645 1.2564 0.0003 0.03%
2024-12-11 001989 南方純元C 1.0645 1.2564 1.0638 1.2557 0.0007 0.07%
2024-12-10 001989 南方純元C 1.0638 1.2557 1.0603 1.2522 0.0035 0.33%
2024-12-09 001989 南方純元C 1.0603 1.2522 1.0583 1.2502 0.0020 0.19%
2024-12-06 001989 南方純元C 1.0583 1.2502 1.0591 1.2510 -0.0008 -0.08%
2024-12-05 001989 南方純元C 1.0591 1.2510 1.0590 1.2509 0.0001 0.01%
2024-12-04 001989 南方純元C 1.0590 1.2509 1.0571 1.2490 0.0019 0.18%
2024-12-03 001989 南方純元C 1.0571 1.2490 1.0572 1.2491 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 001989 南方純元C 1.0572 1.2491 1.0548 1.2467 0.0024 0.23%
2024-11-29 001989 南方純元C 1.0548 1.2467 1.0540 1.2459 0.0008 0.08%
2024-11-28 001989 南方純元C 1.0540 1.2459 1.0530 1.2449 0.0010 0.09%
2024-11-27 001989 南方純元C 1.0530 1.2449 1.0531 1.2450 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 001989 南方純元C 1.0531 1.2450 1.0530 1.2449 0.0001 0.01%
2024-11-25 001989 南方純元C 1.0530 1.2449 1.0521 1.2440 0.0009 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%