光大欣鑫混合A(光大欣鑫A)基金凈值查詢(001903)
今天最新凈值
1.8970
0.0080 0.4200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9001
0.0031 0.1645%
- 累計凈值：2.4040
- 成立日期：2015-11-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0660億
- 最近資產：0.05億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經理：陳棟 黃波
近一月,光大欣鑫混合A(001903)基金累計收益率4.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.9010 |
2.4080 |
1.8970 |
2.4040 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-05-21 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8970 |
2.4040 |
1.8890 |
2.3960 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8890 |
2.3960 |
1.8810 |
2.3880 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8810 |
2.3880 |
1.8880 |
2.3950 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8880 |
2.3950 |
1.9020 |
2.4090 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.9020 |
2.4090 |
1.9110 |
2.4180 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.9110 |
2.4180 |
1.8790 |
2.3860 |
0.0320 |
1.70% |
| 2025-05-13 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8790 |
2.3860 |
1.8710 |
2.3780 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8710 |
2.3780 |
1.8590 |
2.3660 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8590 |
2.3660 |
1.8520 |
2.3590 |
0.0070 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8520 |
2.3590 |
1.8380 |
2.3450 |
0.0140 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8380 |
2.3450 |
1.8210 |
2.3280 |
0.0170 |
0.93% |
| 2025-05-06 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8210 |
2.3280 |
1.8130 |
2.3200 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8130 |
2.3200 |
1.8340 |
2.3410 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2025-04-29 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8340 |
2.3410 |
1.8400 |
2.3470 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8400 |
2.3470 |
1.8350 |
2.3420 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8350 |
2.3420 |
1.8360 |
2.3430 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8360 |
2.3430 |
1.8250 |
2.3320 |
0.0110 |
0.60% |
| 2025-04-23 |
001903 |
光大欣鑫混合A |
1.8250 |
2.3320 |
1.8250 |
2.3320 |
0.0000 |
0.00% |
