中歐精選定期開放混合E(中歐精選定開E)基金凈值查詢(001890)
今天最新凈值
1.5299
0.0058 0.3800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5312
0.0013 0.0872%
- 累計(jì)凈值：1.5299
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：24.0734億
- 最近資產(chǎn)：0.87億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周蔚文
近一月中歐精選定期開放混合E|中歐精選定開E基金凈值查詢
近一月,中歐精選定期開放混合E(001890)基金累計(jì)收益率3.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5262 |
1.5262 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5299 |
1.5299 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5241 |
1.5241 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5158 |
1.5158 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5215 |
1.5215 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5242 |
1.5242 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0185 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5427 |
1.5427 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0153 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5274 |
1.5274 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5297 |
1.5297 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0186 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5111 |
1.5111 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0072 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5183 |
1.5183 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5174 |
1.5174 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5187 |
1.5187 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0167 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.5020 |
1.5020 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0123 |
0.83% |
| 2025-04-29 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4897 |
1.4897 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4832 |
1.4832 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4816 |
1.4816 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4793 |
1.4793 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
001890 |
中歐精選定期開放混合E |
1.4843 |
1.4843 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0093 |
0.63% |
