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中歐精選定期開放混合E(中歐精選定開E)基金凈值查詢(001890)

今天最新凈值 1.5299 0.0058 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5312 0.0013 0.0872%
  • 累計凈值：1.5299
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.0734億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周蔚文
近一年中歐精選定期開放混合E|中歐精選定開E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐精選定期開放混合E(001890)基金累計收益率-4.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5299 1.5299 1.5241 1.5241 0.0058 0.38%
2025-05-20 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5241 1.5241 1.5158 1.5158 0.0083 0.55%
2025-05-19 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5158 1.5158 1.5215 1.5215 -0.0057 -0.37%
2025-05-16 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5215 1.5215 1.5242 1.5242 -0.0027 -0.18%
2025-05-15 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5242 1.5242 1.5427 1.5427 -0.0185 -1.20%
2025-05-14 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5427 1.5427 1.5274 1.5274 0.0153 1.00%
2025-05-13 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5274 1.5274 1.5297 1.5297 -0.0023 -0.15%
2025-05-12 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5297 1.5297 1.5111 1.5111 0.0186 1.23%
2025-05-09 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5111 1.5111 1.5183 1.5183 -0.0072 -0.47%
2025-05-08 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5183 1.5183 1.5174 1.5174 0.0009 0.06%
2025-05-07 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5174 1.5174 1.5187 1.5187 -0.0013 -0.09%
2025-05-06 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5187 1.5187 1.5020 1.5020 0.0167 1.11%
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2025-04-29 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4897 1.4897 1.4832 1.4832 0.0065 0.44%
2025-04-28 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4832 1.4832 1.4816 1.4816 0.0016 0.11%
2025-04-25 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4816 1.4816 1.4793 1.4793 0.0023 0.16%
2025-04-24 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4793 1.4793 1.4843 1.4843 -0.0050 -0.34%
2025-04-23 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4843 1.4843 1.4750 1.4750 0.0093 0.63%
2025-04-22 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4750 1.4750 1.4817 1.4817 -0.0067 -0.45%
2025-04-21 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4817 1.4817 1.4642 1.4642 0.0175 1.20%
2025-04-18 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4642 1.4642 1.4647 1.4647 -0.0005 -0.03%
2025-04-17 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4647 1.4647 1.4610 1.4610 0.0037 0.25%
2025-04-16 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4610 1.4610 1.4675 1.4675 -0.0065 -0.44%
2025-04-15 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4675 1.4675 1.4740 1.4740 -0.0065 -0.44%
2025-04-14 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4740 1.4740 1.4703 1.4703 0.0037 0.25%
2025-04-11 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4703 1.4703 1.4574 1.4574 0.0129 0.89%
2025-04-10 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4574 1.4574 1.4339 1.4339 0.0235 1.64%
2025-04-09 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4339 1.4339 1.4173 1.4173 0.0166 1.17%
2025-04-08 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4173 1.4173 1.4158 1.4158 0.0015 0.11%
2025-04-07 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4158 1.4158 1.5337 1.5337 -0.1179 -7.69%
2025-04-03 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5337 1.5337 1.5529 1.5529 -0.0192 -1.24%
2025-04-02 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5529 1.5529 1.5547 1.5547 -0.0018 -0.12%
2025-04-01 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5547 1.5547 1.5534 1.5534 0.0013 0.08%
2025-03-31 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5534 1.5534 1.5635 1.5635 -0.0101 -0.65%
2025-03-28 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5635 1.5635 1.5699 1.5699 -0.0064 -0.41%
2025-03-27 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5699 1.5699 1.5616 1.5616 0.0083 0.53%
2025-03-26 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5616 1.5616 1.5607 1.5607 0.0009 0.06%
2025-03-25 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5607 1.5607 1.5703 1.5703 -0.0096 -0.61%
2025-03-24 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5703 1.5703 1.5573 1.5573 0.0130 0.83%
2025-03-21 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5573 1.5573 1.5835 1.5835 -0.0262 -1.65%
2025-03-20 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5835 1.5835 1.5974 1.5974 -0.0139 -0.87%
2025-03-19 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5974 1.5974 1.6056 1.6056 -0.0082 -0.51%
2025-03-18 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6056 1.6056 1.6043 1.6043 0.0013 0.08%
2025-03-17 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6043 1.6043 1.6072 1.6072 -0.0029 -0.18%
2025-03-14 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6072 1.6072 1.5589 1.5589 0.0483 3.10%
2025-03-13 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5589 1.5589 1.5729 1.5729 -0.0140 -0.89%
2025-03-12 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5729 1.5729 1.5755 1.5755 -0.0026 -0.17%
2025-03-11 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5755 1.5755 1.5834 1.5834 -0.0079 -0.50%
2025-03-10 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5834 1.5834 1.5887 1.5887 -0.0053 -0.33%
2025-03-07 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5887 1.5887 1.5951 1.5951 -0.0064 -0.40%
2025-03-06 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5951 1.5951 1.5720 1.5720 0.0231 1.47%
2025-03-05 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5720 1.5720 1.5613 1.5613 0.0107 0.69%
2025-03-04 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5613 1.5613 1.5546 1.5546 0.0067 0.43%
2025-03-03 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5546 1.5546 1.5491 1.5491 0.0055 0.36%
2025-02-28 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5491 1.5491 1.5975 1.5975 -0.0484 -3.03%
2025-02-27 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5975 1.5975 1.6062 1.6062 -0.0087 -0.54%
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2025-02-24 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6058 1.6058 1.6149 1.6149 -0.0091 -0.56%
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2025-02-20 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5916 1.5916 1.5931 1.5931 -0.0015 -0.09%
2025-02-19 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5931 1.5931 1.5710 1.5710 0.0221 1.41%
2025-02-18 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5710 1.5710 1.5879 1.5879 -0.0169 -1.06%
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2025-02-14 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5799 1.5799 1.5767 1.5767 0.0032 0.20%
2025-02-13 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5767 1.5767 1.5860 1.5860 -0.0093 -0.59%
2025-02-12 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5860 1.5860 1.5767 1.5767 0.0093 0.59%
2025-02-11 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5767 1.5767 1.5828 1.5828 -0.0061 -0.39%
2025-02-10 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5828 1.5828 1.5839 1.5839 -0.0011 -0.07%
2025-02-07 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5839 1.5839 1.5644 1.5644 0.0195 1.25%
2025-02-06 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5644 1.5644 1.5388 1.5388 0.0256 1.66%
2025-02-05 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5388 1.5388 1.5338 1.5338 0.0050 0.33%
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2025-01-10 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4670 1.4670 1.4829 1.4829 -0.0159 -1.07%
2025-01-09 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4829 1.4829 1.4721 1.4721 0.0108 0.73%
2025-01-08 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4721 1.4721 1.4721 1.4721 0.0000 0.00%
2025-01-07 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4721 1.4721 1.4602 1.4602 0.0119 0.81%
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2024-12-31 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5133 1.5133 1.5408 1.5408 -0.0275 -1.78%
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2024-12-25 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5364 1.5364 1.5423 1.5423 -0.0059 -0.38%
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2024-12-18 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5409 1.5409 1.5409 1.5409 0.0000 0.00%
2024-12-17 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5409 1.5409 1.5380 1.5380 0.0029 0.19%
2024-12-16 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5380 1.5380 1.5532 1.5532 -0.0152 -0.98%
2024-12-13 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5532 1.5532 1.5854 1.5854 -0.0322 -2.03%
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2024-12-10 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5700 1.5700 1.5591 1.5591 0.0109 0.70%
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2024-12-06 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5644 1.5644 1.5524 1.5524 0.0120 0.77%
2024-12-05 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5524 1.5524 1.5551 1.5551 -0.0027 -0.17%
2024-12-04 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5551 1.5551 1.5639 1.5639 -0.0088 -0.56%
2024-12-03 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5639 1.5639 1.5670 1.5670 -0.0031 -0.20%
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2024-11-29 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5501 1.5501 1.5333 1.5333 0.0168 1.10%
2024-11-28 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5333 1.5333 1.5454 1.5454 -0.0121 -0.78%
2024-11-27 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5454 1.5454 1.5244 1.5244 0.0210 1.38%
2024-11-26 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5244 1.5244 1.5267 1.5267 -0.0023 -0.15%
2024-11-25 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5267 1.5267 1.5421 1.5421 -0.0154 -1.00%
2024-11-22 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5421 1.5421 1.5816 1.5816 -0.0395 -2.50%
2024-11-21 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5816 1.5816 1.5848 1.5848 -0.0032 -0.20%
2024-11-20 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5848 1.5848 1.5795 1.5795 0.0053 0.34%
2024-11-19 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5795 1.5795 1.5653 1.5653 0.0142 0.91%
2024-11-18 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5653 1.5653 1.5778 1.5778 -0.0125 -0.79%
2024-11-15 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5778 1.5778 1.6052 1.6052 -0.0274 -1.71%
2024-11-14 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6052 1.6052 1.6341 1.6341 -0.0289 -1.77%
2024-11-13 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6341 1.6341 1.6370 1.6370 -0.0029 -0.18%
2024-11-12 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6370 1.6370 1.6560 1.6560 -0.0190 -1.15%
2024-11-11 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6560 1.6560 1.6471 1.6471 0.0089 0.54%
2024-11-08 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6471 1.6471 1.6632 1.6632 -0.0161 -0.97%
2024-11-07 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6632 1.6632 1.6366 1.6366 0.0266 1.63%
2024-11-06 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6366 1.6366 1.6325 1.6325 0.0041 0.25%
2024-11-05 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6325 1.6325 1.6067 1.6067 0.0258 1.61%
2024-11-04 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6067 1.6067 1.5911 1.5911 0.0156 0.98%
2024-11-01 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5911 1.5911 1.5831 1.5831 0.0080 0.51%
2024-10-31 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5831 1.5831 1.5925 1.5925 -0.0094 -0.59%
2024-10-30 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5925 1.5925 1.5910 1.5910 0.0015 0.09%
2024-10-29 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5910 1.5910 1.6106 1.6106 -0.0196 -1.22%
2024-10-28 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6106 1.6106 1.5976 1.5976 0.0130 0.81%
2024-10-25 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5976 1.5976 1.5930 1.5930 0.0046 0.29%
2024-10-24 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5930 1.5930 1.6130 1.6130 -0.0200 -1.24%
2024-10-23 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6130 1.6130 1.6162 1.6162 -0.0032 -0.20%
2024-10-22 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6162 1.6162 1.5964 1.5964 0.0198 1.24%
2024-10-21 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5964 1.5964 1.5882 1.5882 0.0082 0.52%
2024-10-18 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5882 1.5882 1.5459 1.5459 0.0423 2.74%
2024-10-17 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5459 1.5459 1.5736 1.5736 -0.0277 -1.76%
2024-10-16 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5736 1.5736 1.5778 1.5778 -0.0042 -0.27%
2024-10-15 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5778 1.5778 1.6169 1.6169 -0.0391 -2.42%
2024-10-14 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6169 1.6169 1.5908 1.5908 0.0261 1.64%
2024-10-11 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5908 1.5908 1.6433 1.6433 -0.0525 -3.19%
2024-10-10 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6433 1.6433 1.6307 1.6307 0.0126 0.77%
2024-10-09 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6307 1.6307 1.7572 1.7572 -0.1265 -7.20%
2024-10-08 001890 中歐精選定期開放混合E 1.7572 1.7572 1.6836 1.6836 0.0736 4.37%
2024-09-30 001890 中歐精選定期開放混合E 1.6836 1.6836 1.5634 1.5634 0.1202 7.69%
2024-09-27 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5634 1.5634 1.4943 1.4943 0.0691 4.62%
2024-09-26 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4943 1.4943 1.4463 1.4463 0.0480 3.32%
2024-09-25 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4463 1.4463 1.4366 1.4366 0.0097 0.68%
2024-09-24 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4366 1.4366 1.3779 1.3779 0.0587 4.26%
2024-09-23 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3779 1.3779 1.3812 1.3812 -0.0033 -0.24%
2024-09-20 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3812 1.3812 1.3845 1.3845 -0.0033 -0.24%
2024-09-19 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3845 1.3845 1.3732 1.3732 0.0113 0.82%
2024-09-18 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3732 1.3732 1.3671 1.3671 0.0061 0.45%
2024-09-13 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3671 1.3671 1.3649 1.3649 0.0022 0.16%
2024-09-12 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3649 1.3649 1.3715 1.3715 -0.0066 -0.48%
2024-09-11 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3715 1.3715 1.3625 1.3625 0.0090 0.66%
2024-09-10 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3625 1.3625 1.3613 1.3613 0.0012 0.09%
2024-09-09 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3613 1.3613 1.3698 1.3698 -0.0085 -0.62%
2024-09-06 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3698 1.3698 1.3829 1.3829 -0.0131 -0.95%
2024-09-05 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3829 1.3829 1.3811 1.3811 0.0018 0.13%
2024-09-04 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3811 1.3811 1.3952 1.3952 -0.0141 -1.01%
2024-09-03 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3952 1.3952 1.3836 1.3836 0.0116 0.84%
2024-09-02 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3836 1.3836 1.4136 1.4136 -0.0300 -2.12%
2024-08-30 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4136 1.4136 1.3918 1.3918 0.0218 1.57%
2024-08-29 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3918 1.3918 1.3866 1.3866 0.0052 0.38%
2024-08-28 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3866 1.3866 1.3846 1.3846 0.0020 0.14%
2024-08-27 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3846 1.3846 1.3959 1.3959 -0.0113 -0.81%
2024-08-26 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3959 1.3959 1.4012 1.4012 -0.0053 -0.38%
2024-08-23 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4012 1.4012 1.3994 1.3994 0.0018 0.13%
2024-08-22 001890 中歐精選定期開放混合E 1.3994 1.3994 1.4035 1.4035 -0.0041 -0.29%
2024-08-21 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4035 1.4035 1.4080 1.4080 -0.0045 -0.32%
2024-08-20 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4080 1.4080 1.4252 1.4252 -0.0172 -1.21%
2024-08-19 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4252 1.4252 1.4266 1.4266 -0.0014 -0.10%
2024-08-16 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4266 1.4266 1.4243 1.4243 0.0023 0.16%
2024-08-15 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4243 1.4243 1.4160 1.4160 0.0083 0.59%
2024-08-14 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4160 1.4160 1.4338 1.4338 -0.0178 -1.24%
2024-08-13 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4338 1.4338 1.4301 1.4301 0.0037 0.26%
2024-08-12 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4301 1.4301 1.4299 1.4299 0.0002 0.01%
2024-08-09 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4299 1.4299 1.4324 1.4324 -0.0025 -0.17%
2024-08-08 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4324 1.4324 1.4341 1.4341 -0.0017 -0.12%
2024-08-07 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4341 1.4341 1.4390 1.4390 -0.0049 -0.34%
2024-08-06 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4390 1.4390 1.4327 1.4327 0.0063 0.44%
2024-08-05 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4327 1.4327 1.4595 1.4595 -0.0268 -1.84%
2024-08-02 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4595 1.4595 1.4721 1.4721 -0.0126 -0.86%
2024-07-31 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4895 1.4895 1.4528 1.4528 0.0367 2.53%
2024-07-30 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4528 1.4528 1.4625 1.4625 -0.0097 -0.66%
2024-07-29 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4625 1.4625 1.4739 1.4739 -0.0114 -0.77%
2024-07-26 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4739 1.4739 1.4605 1.4605 0.0134 0.92%
2024-07-25 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4605 1.4605 1.4812 1.4812 -0.0207 -1.40%
2024-07-24 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4812 1.4812 1.4919 1.4919 -0.0107 -0.72%
2024-07-23 001890 中歐精選定期開放混合E 1.4919 1.4919 1.5321 1.5321 -0.0402 -2.62%
2024-07-22 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5321 1.5321 1.5417 1.5417 -0.0096 -0.62%
2024-07-19 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5417 1.5417 1.5434 1.5434 -0.0017 -0.11%
2024-07-18 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5434 1.5434 1.5378 1.5378 0.0056 0.36%
2024-07-17 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5378 1.5378 1.5490 1.5490 -0.0112 -0.72%
2024-07-16 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5490 1.5490 1.5427 1.5427 0.0063 0.41%
2024-07-15 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5427 1.5427 1.5362 1.5362 0.0065 0.42%
2024-07-12 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5362 1.5362 1.5433 1.5433 -0.0071 -0.46%
2024-07-11 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5433 1.5433 1.5202 1.5202 0.0231 1.52%
2024-07-10 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5202 1.5202 1.5196 1.5196 0.0006 0.04%
2024-07-09 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5196 1.5196 1.5075 1.5075 0.0121 0.80%
2024-07-08 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5075 1.5075 1.5152 1.5152 -0.0077 -0.51%
2024-07-05 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5152 1.5152 1.5108 1.5108 0.0044 0.29%
2024-07-04 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5108 1.5108 1.5125 1.5125 -0.0017 -0.11%
2024-07-03 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5125 1.5125 1.5234 1.5234 -0.0109 -0.72%
2024-07-02 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5234 1.5234 1.5448 1.5448 -0.0214 -1.39%
2024-07-01 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5448 1.5448 1.5210 1.5210 0.0238 1.56%
2024-06-28 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5210 1.5210 1.5071 1.5071 0.0139 0.92%
2024-06-27 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5071 1.5071 1.5249 1.5249 -0.0178 -1.17%
2024-06-26 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5249 1.5249 1.5174 1.5174 0.0075 0.49%
2024-06-25 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5174 1.5174 1.5197 1.5197 -0.0023 -0.15%
2024-06-24 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5197 1.5197 1.5339 1.5339 -0.0142 -0.93%
2024-06-21 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5339 1.5339 1.5341 1.5341 -0.0002 -0.01%
2024-06-20 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5341 1.5341 1.5408 1.5408 -0.0067 -0.43%
2024-06-19 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5408 1.5408 1.5573 1.5573 -0.0165 -1.06%
2024-06-18 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5573 1.5573 1.5519 1.5519 0.0054 0.35%
2024-06-17 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5519 1.5519 1.5509 1.5509 0.0010 0.06%
2024-06-14 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5509 1.5509 1.5441 1.5441 0.0068 0.44%
2024-06-13 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5441 1.5441 1.5602 1.5602 -0.0161 -1.03%
2024-06-12 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5602 1.5602 1.5592 1.5592 0.0010 0.06%
2024-06-11 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5592 1.5592 1.5719 1.5719 -0.0127 -0.81%
2024-06-07 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5719 1.5719 1.5768 1.5768 -0.0049 -0.31%
2024-06-06 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5768 1.5768 1.5708 1.5708 0.0060 0.38%
2024-06-05 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5708 1.5708 1.5801 1.5801 -0.0093 -0.59%
2024-06-04 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5801 1.5801 1.5655 1.5655 0.0146 0.93%
2024-06-03 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5655 1.5655 1.5536 1.5536 0.0119 0.77%
2024-05-31 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5536 1.5536 1.5617 1.5617 -0.0081 -0.52%
2024-05-30 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5617 1.5617 1.5689 1.5689 -0.0072 -0.46%
2024-05-29 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5689 1.5689 1.5664 1.5664 0.0025 0.16%
2024-05-28 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5664 1.5664 1.5833 1.5833 -0.0169 -1.07%
2024-05-27 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5833 1.5833 1.5630 1.5630 0.0203 1.30%
2024-05-24 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5630 1.5630 1.5718 1.5718 -0.0088 -0.56%
2024-05-23 001890 中歐精選定期開放混合E 1.5718 1.5718 1.5923 1.5923 -0.0205 -1.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%