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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E(中歐價值E)基金凈值查詢(001882)

今天最新凈值 2.5096 0.0206 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.5185 -0.0088 -0.3497%
  • 累計凈值：3.4295
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1015億
  • 最近資產(chǎn)：29.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹名長 藍(lán)小康 沈悅
近半年中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E|中歐價值E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E(001882)基金累計收益率5.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5273 3.4472 2.5096 3.4295 0.0177 0.71%
2025-05-20 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5096 3.4295 2.4890 3.4089 0.0206 0.83%
2025-05-19 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4890 3.4089 2.4704 3.3903 0.0186 0.75%
2025-05-16 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4704 3.3903 2.4793 3.3992 -0.0089 -0.36%
2025-05-15 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4793 3.3992 2.4912 3.4111 -0.0119 -0.48%
2025-05-14 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4912 3.4111 2.4739 3.3938 0.0173 0.70%
2025-05-13 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4739 3.3938 2.4651 3.3850 0.0088 0.36%
2025-05-12 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4651 3.3850 2.4501 3.3700 0.0150 0.61%
2025-05-09 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4501 3.3700 2.4367 3.3566 0.0134 0.55%
2025-05-08 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4367 3.3566 2.4375 3.3574 -0.0008 -0.03%
2025-05-07 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4375 3.3574 2.4392 3.3591 -0.0017 -0.07%
2025-05-06 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4392 3.3591 2.4221 3.3420 0.0171 0.71%
2025-04-30 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4221 3.3420 2.4340 3.3539 -0.0119 -0.49%
2025-04-29 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4340 3.3539 2.4099 3.3298 0.0241 1.00%
2025-04-28 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4099 3.3298 2.3967 3.3166 0.0132 0.55%
2025-04-25 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3967 3.3166 2.3958 3.3157 0.0009 0.04%
2025-04-24 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3958 3.3157 2.3832 3.3031 0.0126 0.53%
2025-04-23 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3832 3.3031 2.3930 3.3129 -0.0098 -0.41%
2025-04-22 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3930 3.3129 2.3805 3.3004 0.0125 0.53%
2025-04-21 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3805 3.3004 2.3716 3.2915 0.0089 0.38%
2025-04-18 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3716 3.2915 2.3711 3.2910 0.0005 0.02%
2025-04-17 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3711 3.2910 2.3694 3.2893 0.0017 0.07%
2025-04-16 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3694 3.2893 2.3653 3.2852 0.0041 0.17%
2025-04-15 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3653 3.2852 2.3671 3.2870 -0.0018 -0.08%
2025-04-14 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3671 3.2870 2.3543 3.2742 0.0128 0.54%
2025-04-11 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3543 3.2742 2.3691 3.2890 -0.0148 -0.62%
2025-04-10 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3691 3.2890 2.3295 3.2494 0.0396 1.70%
2025-04-09 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3295 3.2494 2.3206 3.2405 0.0089 0.38%
2025-04-08 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3206 3.2405 2.2868 3.2067 0.0338 1.48%
2025-04-07 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2868 3.2067 2.4579 3.3778 -0.1711 -6.96%
2025-04-03 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4579 3.3778 2.4912 3.4111 -0.0333 -1.34%
2025-04-02 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4912 3.4111 2.4906 3.4105 0.0006 0.02%
2025-04-01 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4906 3.4105 2.4861 3.4060 0.0045 0.18%
2025-03-31 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4861 3.4060 2.4987 3.4186 -0.0126 -0.50%
2025-03-28 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4987 3.4186 2.5090 3.4289 -0.0103 -0.41%
2025-03-27 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5090 3.4289 2.5086 3.4285 0.0004 0.02%
2025-03-26 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5086 3.4285 2.5186 3.4385 -0.0100 -0.40%
2025-03-25 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5186 3.4385 2.5275 3.4474 -0.0089 -0.35%
2025-03-24 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5275 3.4474 2.5329 3.4528 -0.0054 -0.21%
2025-03-21 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5329 3.4528 2.5759 3.4958 -0.0430 -1.67%
2025-03-20 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5759 3.4958 2.5928 3.5127 -0.0169 -0.65%
2025-03-19 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5928 3.5127 2.5800 3.4999 0.0128 0.50%
2025-03-18 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5800 3.4999 2.5675 3.4874 0.0125 0.49%
2025-03-17 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5675 3.4874 2.5498 3.4697 0.0177 0.69%
2025-03-14 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5498 3.4697 2.5067 3.4266 0.0431 1.72%
2025-03-13 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5067 3.4266 2.5257 3.4456 -0.0190 -0.75%
2025-03-12 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5257 3.4456 2.5354 3.4553 -0.0097 -0.38%
2025-03-11 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5354 3.4553 2.5212 3.4411 0.0142 0.56%
2025-03-10 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5212 3.4411 2.5103 3.4302 0.0109 0.43%
2025-03-07 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5103 3.4302 2.5016 3.4215 0.0087 0.35%
2025-03-06 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5016 3.4215 2.4806 3.4005 0.0210 0.85%
2025-03-05 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4806 3.4005 2.4650 3.3849 0.0156 0.63%
2025-03-04 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4650 3.3849 2.4557 3.3756 0.0093 0.38%
2025-03-03 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4557 3.3756 2.4588 3.3787 -0.0031 -0.13%
2025-02-28 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4588 3.3787 2.5223 3.4422 -0.0635 -2.52%
2025-02-27 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5223 3.4422 2.5194 3.4393 0.0029 0.12%
2025-02-26 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5194 3.4393 2.4700 3.3899 0.0494 2.00%
2025-02-25 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4700 3.3899 2.4734 3.3933 -0.0034 -0.14%
2025-02-24 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4734 3.3933 2.4468 3.3667 0.0266 1.09%
2025-02-21 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4468 3.3667 2.4169 3.3368 0.0299 1.24%
2025-02-20 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4169 3.3368 2.4246 3.3445 -0.0077 -0.32%
2025-02-19 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4246 3.3445 2.3853 3.3052 0.0393 1.65%
2025-02-18 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3853 3.3052 2.4100 3.3299 -0.0247 -1.02%
2025-02-17 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4100 3.3299 2.3967 3.3166 0.0133 0.55%
2025-02-14 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3967 3.3166 2.3926 3.3125 0.0041 0.17%
2025-02-13 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3926 3.3125 2.4133 3.3332 -0.0207 -0.86%
2025-02-12 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4133 3.3332 2.3865 3.3064 0.0268 1.12%
2025-02-11 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3865 3.3064 2.3829 3.3028 0.0036 0.15%
2025-02-10 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3829 3.3028 2.3796 3.2995 0.0033 0.14%
2025-02-07 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3796 3.2995 2.3619 3.2818 0.0177 0.75%
2025-02-06 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3619 3.2818 2.3111 3.2310 0.0508 2.20%
2025-02-05 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3111 3.2310 2.3319 3.2518 -0.0208 -0.89%
2025-01-27 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3319 3.2518 2.3313 3.2512 0.0006 0.03%
2025-01-22 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2985 3.2184 2.3288 3.2487 -0.0303 -1.30%
2025-01-14 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2991 3.2190 2.2189 3.1388 0.0802 3.61%
2025-01-13 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2189 3.1388 2.2171 3.1370 0.0018 0.08%
2025-01-10 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2171 3.1370 2.2536 3.1735 -0.0365 -1.62%
2025-01-09 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2536 3.1735 2.2553 3.1752 -0.0017 -0.08%
2025-01-08 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2553 3.1752 2.2601 3.1800 -0.0048 -0.21%
2025-01-07 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2601 3.1800 2.2489 3.1688 0.0112 0.50%
2025-01-06 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2489 3.1688 2.2455 3.1654 0.0034 0.15%
2025-01-03 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2455 3.1654 2.2971 3.2170 -0.0516 -2.25%
2025-01-02 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2971 3.2170 2.3331 3.2530 -0.0360 -1.54%
2024-12-31 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3331 3.2530 2.3756 3.2955 -0.0425 -1.79%
2024-12-26 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3836 3.3035 2.3661 3.2860 0.0175 0.74%
2024-12-25 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3661 3.2860 2.3894 3.3093 -0.0233 -0.98%
2024-12-24 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3894 3.3093 2.3510 3.2709 0.0384 1.63%
2024-12-23 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3510 3.2709 2.4003 3.3202 -0.0493 -2.05%
2024-12-20 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4003 3.3202 2.3801 3.3000 0.0202 0.85%
2024-12-19 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3801 3.3000 2.3879 3.3078 -0.0078 -0.33%
2024-12-18 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3879 3.3078 2.3879 3.3078 0.0000 0.00%
2024-12-17 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3879 3.3078 2.4278 3.3477 -0.0399 -1.64%
2024-12-16 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4278 3.3477 2.4585 3.3784 -0.0307 -1.25%
2024-12-13 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4585 3.3784 2.5087 3.4286 -0.0502 -2.00%
2024-12-12 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5087 3.4286 2.4715 3.3914 0.0372 1.51%
2024-12-11 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4715 3.3914 2.4318 3.3517 0.0397 1.63%
2024-12-10 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4318 3.3517 2.4114 3.3313 0.0204 0.85%
2024-12-09 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4114 3.3313 2.4091 3.3290 0.0023 0.10%
2024-12-06 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4091 3.3290 2.3766 3.2965 0.0325 1.37%
2024-12-05 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3766 3.2965 2.3712 3.2911 0.0054 0.23%
2024-12-04 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3712 3.2911 2.3969 3.3168 -0.0257 -1.07%
2024-12-03 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3969 3.3168 2.4166 3.3365 -0.0197 -0.82%
2024-12-02 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4166 3.3365 2.3677 3.2876 0.0489 2.07%
2024-11-29 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3677 3.2876 2.3227 3.2426 0.0450 1.94%
2024-11-28 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3227 3.2426 2.3413 3.2612 -0.0186 -0.79%
2024-11-27 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3413 3.2612 2.2949 3.2148 0.0464 2.02%
2024-11-26 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2949 3.2148 2.3072 3.2271 -0.0123 -0.53%
2024-11-25 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3072 3.2271 2.2932 3.2131 0.0140 0.61%
2024-11-22 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2932 3.2131 2.3803 3.3002 -0.0871 -3.66%