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鵬華弘泰C基金凈值查詢(001775)

今天最新凈值 1.2486 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2487 0.0001 0.0078%
  • 累計(jì)凈值：1.2486
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8036億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 葉朝明 范晶偉
近一年鵬華弘泰C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華弘泰C(001775)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 001775 鵬華弘泰C 1.2483 1.2483 1.2480 1.2480 0.0003 0.02%
2025-05-19 001775 鵬華弘泰C 1.2480 1.2480 1.2478 1.2478 0.0002 0.02%
2025-05-16 001775 鵬華弘泰C 1.2478 1.2478 1.2480 1.2480 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001775 鵬華弘泰C 1.2480 1.2480 1.2483 1.2483 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 001775 鵬華弘泰C 1.2483 1.2483 1.2481 1.2481 0.0002 0.02%
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2024-11-18 001775 鵬華弘泰C 1.2355 1.2355 1.2354 1.2354 0.0001 0.01%
2024-11-15 001775 鵬華弘泰C 1.2354 1.2354 1.2353 1.2353 0.0001 0.01%
2024-11-14 001775 鵬華弘泰C 1.2353 1.2353 1.2352 1.2352 0.0001 0.01%
2024-11-13 001775 鵬華弘泰C 1.2352 1.2352 1.2352 1.2352 0.0000 0.00%
2024-11-12 001775 鵬華弘泰C 1.2352 1.2352 1.2350 1.2350 0.0002 0.02%
2024-11-11 001775 鵬華弘泰C 1.2350 1.2350 1.2349 1.2349 0.0001 0.01%
2024-11-08 001775 鵬華弘泰C 1.2349 1.2349 1.2348 1.2348 0.0001 0.01%
2024-11-07 001775 鵬華弘泰C 1.2348 1.2348 1.2346 1.2346 0.0002 0.02%
2024-11-06 001775 鵬華弘泰C 1.2346 1.2346 1.2344 1.2344 0.0002 0.02%
2024-11-05 001775 鵬華弘泰C 1.2344 1.2344 1.2344 1.2344 0.0000 0.00%
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2024-11-01 001775 鵬華弘泰C 1.2342 1.2342 1.2339 1.2339 0.0003 0.02%
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2024-10-30 001775 鵬華弘泰C 1.2339 1.2339 1.2339 1.2339 0.0000 0.00%
2024-10-29 001775 鵬華弘泰C 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2024-10-28 001775 鵬華弘泰C 1.2338 1.2338 1.2339 1.2339 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 001775 鵬華弘泰C 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2024-10-24 001775 鵬華弘泰C 1.2338 1.2338 1.2338 1.2338 0.0000 0.00%
2024-10-23 001775 鵬華弘泰C 1.2338 1.2338 1.2340 1.2340 -0.0002 -0.02%
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2024-10-18 001775 鵬華弘泰C 1.2341 1.2341 1.2340 1.2340 0.0001 0.01%
2024-10-17 001775 鵬華弘泰C 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.00%
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2024-10-14 001775 鵬華弘泰C 1.2328 1.2328 1.2304 1.2304 0.0024 0.20%
2024-10-11 001775 鵬華弘泰C 1.2304 1.2304 1.2286 1.2286 0.0018 0.15%
2024-10-10 001775 鵬華弘泰C 1.2286 1.2286 1.2268 1.2268 0.0018 0.15%
2024-10-09 001775 鵬華弘泰C 1.2268 1.2268 1.2294 1.2294 -0.0026 -0.21%
2024-10-08 001775 鵬華弘泰C 1.2294 1.2294 1.2309 1.2309 -0.0015 -0.12%
2024-09-30 001775 鵬華弘泰C 1.2309 1.2309 1.2341 1.2341 -0.0032 -0.26%
2024-09-27 001775 鵬華弘泰C 1.2341 1.2341 1.2362 1.2362 -0.0021 -0.17%
2024-09-26 001775 鵬華弘泰C 1.2362 1.2362 1.2361 1.2361 0.0001 0.01%
2024-09-25 001775 鵬華弘泰C 1.2361 1.2361 1.2356 1.2356 0.0005 0.04%
2024-09-24 001775 鵬華弘泰C 1.2356 1.2356 1.2355 1.2355 0.0001 0.01%
2024-09-23 001775 鵬華弘泰C 1.2355 1.2355 1.2355 1.2355 0.0000 0.00%
2024-09-20 001775 鵬華弘泰C 1.2355 1.2355 1.2357 1.2357 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 001775 鵬華弘泰C 1.2357 1.2357 1.2359 1.2359 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 001775 鵬華弘泰C 1.2359 1.2359 1.2349 1.2349 0.0010 0.08%
2024-09-13 001775 鵬華弘泰C 1.2349 1.2349 1.2345 1.2345 0.0004 0.03%
2024-09-12 001775 鵬華弘泰C 1.2345 1.2345 1.2343 1.2343 0.0002 0.02%
2024-09-11 001775 鵬華弘泰C 1.2343 1.2343 1.2348 1.2348 -0.0005 -0.04%
2024-09-10 001775 鵬華弘泰C 1.2348 1.2348 1.2349 1.2349 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 001775 鵬華弘泰C 1.2349 1.2349 1.2353 1.2353 -0.0004 -0.03%
2024-09-06 001775 鵬華弘泰C 1.2353 1.2353 1.2354 1.2354 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 001775 鵬華弘泰C 1.2354 1.2354 1.2350 1.2350 0.0004 0.03%
2024-09-04 001775 鵬華弘泰C 1.2350 1.2350 1.2347 1.2347 0.0003 0.02%
2024-09-03 001775 鵬華弘泰C 1.2347 1.2347 1.2347 1.2347 0.0000 0.00%
2024-09-02 001775 鵬華弘泰C 1.2347 1.2347 1.2339 1.2339 0.0008 0.06%
2024-08-30 001775 鵬華弘泰C 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2024-08-29 001775 鵬華弘泰C 1.2338 1.2338 1.2344 1.2344 -0.0006 -0.05%
2024-08-28 001775 鵬華弘泰C 1.2344 1.2344 1.2343 1.2343 0.0001 0.01%
2024-08-27 001775 鵬華弘泰C 1.2343 1.2343 1.2356 1.2356 -0.0013 -0.11%
2024-08-26 001775 鵬華弘泰C 1.2356 1.2356 1.2361 1.2361 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 001775 鵬華弘泰C 1.2361 1.2361 1.2366 1.2366 -0.0005 -0.04%
2024-08-22 001775 鵬華弘泰C 1.2366 1.2366 1.2360 1.2360 0.0006 0.05%
2024-08-21 001775 鵬華弘泰C 1.2360 1.2360 1.2368 1.2368 -0.0008 -0.06%
2024-08-20 001775 鵬華弘泰C 1.2368 1.2368 1.2371 1.2371 -0.0003 -0.02%
2024-08-19 001775 鵬華弘泰C 1.2371 1.2371 1.2362 1.2362 0.0009 0.07%
2024-08-16 001775 鵬華弘泰C 1.2362 1.2362 1.2362 1.2362 0.0000 0.00%
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2024-08-14 001775 鵬華弘泰C 1.2364 1.2364 1.2351 1.2351 0.0013 0.11%
2024-08-13 001775 鵬華弘泰C 1.2351 1.2351 1.2342 1.2342 0.0009 0.07%
2024-08-12 001775 鵬華弘泰C 1.2342 1.2342 1.2363 1.2363 -0.0021 -0.17%
2024-08-09 001775 鵬華弘泰C 1.2363 1.2363 1.2374 1.2374 -0.0011 -0.09%
2024-08-08 001775 鵬華弘泰C 1.2374 1.2374 1.2385 1.2385 -0.0011 -0.09%
2024-08-07 001775 鵬華弘泰C 1.2385 1.2385 1.2378 1.2378 0.0007 0.06%
2024-08-06 001775 鵬華弘泰C 1.2378 1.2378 1.2386 1.2386 -0.0008 -0.06%
2024-08-05 001775 鵬華弘泰C 1.2386 1.2386 1.2393 1.2393 -0.0007 -0.06%
2024-08-02 001775 鵬華弘泰C 1.2393 1.2393 1.2390 1.2390 0.0003 0.02%
2024-07-31 001775 鵬華弘泰C 1.2380 1.2380 1.2378 1.2378 0.0002 0.02%
2024-07-30 001775 鵬華弘泰C 1.2378 1.2378 1.2379 1.2379 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 001775 鵬華弘泰C 1.2379 1.2379 1.2372 1.2372 0.0007 0.06%
2024-07-26 001775 鵬華弘泰C 1.2372 1.2372 1.2369 1.2369 0.0003 0.02%
2024-07-25 001775 鵬華弘泰C 1.2369 1.2369 1.2368 1.2368 0.0001 0.01%
2024-07-24 001775 鵬華弘泰C 1.2368 1.2368 1.2361 1.2361 0.0007 0.06%
2024-07-23 001775 鵬華弘泰C 1.2361 1.2361 1.2360 1.2360 0.0001 0.01%
2024-07-22 001775 鵬華弘泰C 1.2360 1.2360 1.2357 1.2357 0.0003 0.02%
2024-07-19 001775 鵬華弘泰C 1.2357 1.2357 1.2358 1.2358 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 001775 鵬華弘泰C 1.2358 1.2358 1.2351 1.2351 0.0007 0.06%
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2024-07-16 001775 鵬華弘泰C 1.2357 1.2357 1.2355 1.2355 0.0002 0.02%
2024-07-15 001775 鵬華弘泰C 1.2355 1.2355 1.2346 1.2346 0.0009 0.07%
2024-07-12 001775 鵬華弘泰C 1.2346 1.2346 1.2342 1.2342 0.0004 0.03%
2024-07-11 001775 鵬華弘泰C 1.2342 1.2342 1.2339 1.2339 0.0003 0.02%
2024-07-10 001775 鵬華弘泰C 1.2339 1.2339 1.2348 1.2348 -0.0009 -0.07%
2024-07-09 001775 鵬華弘泰C 1.2348 1.2348 1.2331 1.2331 0.0017 0.14%
2024-07-08 001775 鵬華弘泰C 1.2331 1.2331 1.2334 1.2334 -0.0003 -0.02%
2024-07-05 001775 鵬華弘泰C 1.2334 1.2334 1.2344 1.2344 -0.0010 -0.08%
2024-07-04 001775 鵬華弘泰C 1.2344 1.2344 1.2342 1.2342 0.0002 0.02%
2024-07-03 001775 鵬華弘泰C 1.2342 1.2342 1.2339 1.2339 0.0003 0.02%
2024-07-02 001775 鵬華弘泰C 1.2339 1.2339 1.2331 1.2331 0.0008 0.06%
2024-07-01 001775 鵬華弘泰C 1.2331 1.2331 1.2329 1.2329 0.0002 0.02%
2024-06-28 001775 鵬華弘泰C 1.2329 1.2329 1.2312 1.2312 0.0017 0.14%
2024-06-27 001775 鵬華弘泰C 1.2312 1.2312 1.2304 1.2304 0.0008 0.07%
2024-06-26 001775 鵬華弘泰C 1.2304 1.2304 1.2302 1.2302 0.0002 0.02%
2024-06-25 001775 鵬華弘泰C 1.2302 1.2302 1.2299 1.2299 0.0003 0.02%
2024-06-24 001775 鵬華弘泰C 1.2299 1.2299 1.2295 1.2295 0.0004 0.03%
2024-06-21 001775 鵬華弘泰C 1.2295 1.2295 1.2299 1.2299 -0.0004 -0.03%
2024-06-20 001775 鵬華弘泰C 1.2299 1.2299 1.2294 1.2294 0.0005 0.04%
2024-06-19 001775 鵬華弘泰C 1.2294 1.2294 1.2293 1.2293 0.0001 0.01%
2024-06-18 001775 鵬華弘泰C 1.2293 1.2293 1.2283 1.2283 0.0010 0.08%
2024-06-17 001775 鵬華弘泰C 1.2283 1.2283 1.2281 1.2281 0.0002 0.02%
2024-06-14 001775 鵬華弘泰C 1.2281 1.2281 1.2283 1.2283 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 001775 鵬華弘泰C 1.2283 1.2283 1.2283 1.2283 0.0000 0.00%
2024-06-12 001775 鵬華弘泰C 1.2283 1.2283 1.2274 1.2274 0.0009 0.07%
2024-06-11 001775 鵬華弘泰C 1.2274 1.2274 1.2280 1.2280 -0.0006 -0.05%
2024-06-07 001775 鵬華弘泰C 1.2280 1.2280 1.2271 1.2271 0.0009 0.07%
2024-06-06 001775 鵬華弘泰C 1.2271 1.2271 1.2262 1.2262 0.0009 0.07%
2024-06-05 001775 鵬華弘泰C 1.2262 1.2262 1.2263 1.2263 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 001775 鵬華弘泰C 1.2263 1.2263 1.2254 1.2254 0.0009 0.07%
2024-06-03 001775 鵬華弘泰C 1.2254 1.2254 1.2246 1.2246 0.0008 0.07%
2024-05-31 001775 鵬華弘泰C 1.2246 1.2246 1.2248 1.2248 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 001775 鵬華弘泰C 1.2248 1.2248 1.2251 1.2251 -0.0003 -0.02%
2024-05-29 001775 鵬華弘泰C 1.2251 1.2251 1.2248 1.2248 0.0003 0.02%
2024-05-28 001775 鵬華弘泰C 1.2248 1.2248 1.2247 1.2247 0.0001 0.01%
2024-05-27 001775 鵬華弘泰C 1.2247 1.2247 1.2231 1.2231 0.0016 0.13%
2024-05-24 001775 鵬華弘泰C 1.2231 1.2231 1.2225 1.2225 0.0006 0.05%
2024-05-23 001775 鵬華弘泰C 1.2225 1.2225 1.2231 1.2231 -0.0006 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
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