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鵬華弘泰C基金凈值查詢(001775)

今天最新凈值 1.2486 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2487 0.0001 0.0078%
  • 累計(jì)凈值：1.2486
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8036億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 葉朝明 范晶偉
近一月鵬華弘泰C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華弘泰C(001775)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001775 鵬華弘泰C 1.2492 1.2492 1.2486 1.2486 0.0006 0.05%
2025-05-21 001775 鵬華弘泰C 1.2486 1.2486 1.2483 1.2483 0.0003 0.02%
2025-05-20 001775 鵬華弘泰C 1.2483 1.2483 1.2480 1.2480 0.0003 0.02%
2025-05-19 001775 鵬華弘泰C 1.2480 1.2480 1.2478 1.2478 0.0002 0.02%
2025-05-16 001775 鵬華弘泰C 1.2478 1.2478 1.2480 1.2480 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001775 鵬華弘泰C 1.2480 1.2480 1.2483 1.2483 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 001775 鵬華弘泰C 1.2483 1.2483 1.2481 1.2481 0.0002 0.02%
2025-05-13 001775 鵬華弘泰C 1.2481 1.2481 1.2470 1.2470 0.0011 0.09%
2025-05-12 001775 鵬華弘泰C 1.2470 1.2470 1.2479 1.2479 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 001775 鵬華弘泰C 1.2479 1.2479 1.2472 1.2472 0.0007 0.06%
2025-05-08 001775 鵬華弘泰C 1.2472 1.2472 1.2462 1.2462 0.0010 0.08%
2025-05-07 001775 鵬華弘泰C 1.2462 1.2462 1.2461 1.2461 0.0001 0.01%
2025-05-06 001775 鵬華弘泰C 1.2461 1.2461 1.2459 1.2459 0.0002 0.02%
2025-04-30 001775 鵬華弘泰C 1.2459 1.2459 1.2458 1.2458 0.0001 0.01%
2025-04-29 001775 鵬華弘泰C 1.2458 1.2458 1.2452 1.2452 0.0006 0.05%
2025-04-28 001775 鵬華弘泰C 1.2452 1.2452 1.2450 1.2450 0.0002 0.02%
2025-04-25 001775 鵬華弘泰C 1.2450 1.2450 1.2452 1.2452 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 001775 鵬華弘泰C 1.2452 1.2452 1.2452 1.2452 0.0000 0.00%
2025-04-23 001775 鵬華弘泰C 1.2452 1.2452 1.2455 1.2455 -0.0003 -0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%