凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A | 1.0978 | 0.11% |
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C | 1.0901 | 0.11% |
匯添富中債7-10年國開債E | 1.2541 | 0.06% |
匯添富中債7-10年國開債D | 1.2558 | 0.05% |
華寶寶潤債券C | 1.0395 | 0.03% |
華寶寶泓債券 | 1.0918 | 0.02% |
華寶寶豐高等級債券D | 1.0515 | 0.02% |
華寶政金債債券C | 1.0723 | 0.02% |
交銀豐晟收益?zhèn)疍 | 1.2383 | 0.02% |
匯添富投資級信用債指數(shù)A | 1.0316 | 0.02% |