前海開源嘉鑫混合C基金凈值查詢(001770)
今天最新凈值
1.8970
-0.0150 -0.7800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.8804
0.0054 0.2872%
- 累計(jì)凈值：2.1600
- 成立日期：2016-12-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3790億
- 最近資產(chǎn)：21.66億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：趙雪芹 李炳智 陸琦 丁堯
近一月,前海開源嘉鑫混合C(001770)基金累計(jì)收益率9.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.8750 |
2.1380 |
1.8970 |
2.1600 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2025-05-21 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.8970 |
2.1600 |
1.9120 |
2.1750 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.9120 |
2.1750 |
1.9490 |
2.2120 |
-0.0370 |
-1.90% |
| 2025-05-19 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.9490 |
2.2120 |
1.9860 |
2.2490 |
-0.0370 |
-1.86% |
| 2025-05-16 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.9860 |
2.2490 |
1.9400 |
2.2030 |
0.0460 |
2.37% |
| 2025-05-15 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.9400 |
2.2030 |
1.9640 |
2.2270 |
-0.0240 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.9640 |
2.2270 |
1.9900 |
2.2530 |
-0.0260 |
-1.31% |
| 2025-05-13 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.9900 |
2.2530 |
2.0130 |
2.2760 |
-0.0230 |
-1.14% |
| 2025-05-12 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
2.0130 |
2.2760 |
1.9460 |
2.2090 |
0.0670 |
3.44% |
| 2025-05-09 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.9460 |
2.2090 |
2.0080 |
2.2710 |
-0.0620 |
-3.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
2.0080 |
2.2710 |
2.0040 |
2.2670 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
2.0040 |
2.2670 |
2.0080 |
2.2710 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
2.0080 |
2.2710 |
1.9480 |
2.2110 |
0.0600 |
3.08% |
| 2025-04-30 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.9480 |
2.2110 |
1.8620 |
2.1250 |
0.0860 |
4.62% |
| 2025-04-29 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.8620 |
2.1250 |
1.8210 |
2.0840 |
0.0410 |
2.25% |
| 2025-04-28 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.8210 |
2.0840 |
1.8590 |
2.1220 |
-0.0380 |
-2.04% |
| 2025-04-25 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.8590 |
2.1220 |
1.8500 |
2.1130 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.8500 |
2.1130 |
1.8410 |
2.1040 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-04-23 |
001770 |
前海開源嘉鑫混合C |
1.8410 |
2.1040 |
1.7030 |
1.9660 |
0.1380 |
8.10% |
