前海開(kāi)源嘉鑫混合A基金凈值查詢(xún)(001765)
今天最新凈值
1.9340
-0.0380 -1.9300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9082
-0.0108 -0.5651%
- 累計(jì)凈值：2.2000
- 成立日期：2016-12-26
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3748億
- 最近資產(chǎn)：3.49億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：趙雪芹 李炳智 陸琦 丁堯
近一月前海開(kāi)源嘉鑫混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,前海開(kāi)源嘉鑫混合A(001765)基金累計(jì)收益率15.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.9190 |
2.1850 |
1.9340 |
2.2000 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.9340 |
2.2000 |
1.9720 |
2.2380 |
-0.0380 |
-1.93% |
| 2025-05-19 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.9720 |
2.2380 |
2.0090 |
2.2750 |
-0.0370 |
-1.84% |
| 2025-05-16 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
2.0090 |
2.2750 |
1.9620 |
2.2280 |
0.0470 |
2.40% |
| 2025-05-15 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.9620 |
2.2280 |
1.9860 |
2.2520 |
-0.0240 |
-1.21% |
| 2025-05-14 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.9860 |
2.2520 |
2.0130 |
2.2790 |
-0.0270 |
-1.34% |
| 2025-05-13 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
2.0130 |
2.2790 |
2.0360 |
2.3020 |
-0.0230 |
-1.13% |
| 2025-05-12 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
2.0360 |
2.3020 |
1.9680 |
2.2340 |
0.0680 |
3.46% |
| 2025-05-09 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.9680 |
2.2340 |
2.0310 |
2.2970 |
-0.0630 |
-3.10% |
| 2025-05-08 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
2.0310 |
2.2970 |
2.0270 |
2.2930 |
0.0040 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
2.0270 |
2.2930 |
2.0310 |
2.2970 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
2.0310 |
2.2970 |
1.9700 |
2.2360 |
0.0610 |
3.10% |
| 2025-04-30 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.9700 |
2.2360 |
1.8840 |
2.1500 |
0.0860 |
4.56% |
| 2025-04-29 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.8840 |
2.1500 |
1.8420 |
2.1080 |
0.0420 |
2.28% |
| 2025-04-28 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.8420 |
2.1080 |
1.8800 |
2.1460 |
-0.0380 |
-2.02% |
| 2025-04-25 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.8800 |
2.1460 |
1.8710 |
2.1370 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.8710 |
2.1370 |
1.8620 |
2.1280 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-04-23 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.8620 |
2.1280 |
1.7220 |
1.9880 |
0.1400 |
8.13% |
| 2025-04-22 |
001765 |
前海開(kāi)源嘉鑫混合A |
1.7220 |
1.9880 |
1.7570 |
2.0230 |
-0.0350 |
-1.99% |
