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嘉實新思路混合A(嘉實新思路混合)基金凈值查詢(001755)

今天最新凈值 1.1521 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1521 0.0000 -0.0015%
  • 累計凈值：1.5340
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4117億
  • 最近資產(chǎn)：10.51億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚 劉寧 賴禮輝 王夫樂
近一月嘉實新思路混合A|嘉實新思路混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實新思路混合A(001755)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001755 嘉實新思路混合A 1.1518 1.5337 1.1521 1.5340 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 001755 嘉實新思路混合A 1.1521 1.5340 1.1519 1.5338 0.0002 0.02%
2025-05-20 001755 嘉實新思路混合A 1.1519 1.5338 1.1512 1.5331 0.0007 0.06%
2025-05-19 001755 嘉實新思路混合A 1.1512 1.5331 1.1499 1.5318 0.0013 0.11%
2025-05-16 001755 嘉實新思路混合A 1.1499 1.5318 1.1504 1.5323 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 001755 嘉實新思路混合A 1.1504 1.5323 1.1513 1.5332 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 001755 嘉實新思路混合A 1.1513 1.5332 1.1514 1.5333 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 001755 嘉實新思路混合A 1.1514 1.5333 1.1505 1.5324 0.0009 0.08%
2025-05-12 001755 嘉實新思路混合A 1.1505 1.5324 1.1528 1.5347 -0.0023 -0.20%
2025-05-09 001755 嘉實新思路混合A 1.1528 1.5347 1.1528 1.5347 0.0000 0.00%
2025-05-08 001755 嘉實新思路混合A 1.1528 1.5347 1.1515 1.5334 0.0013 0.11%
2025-05-07 001755 嘉實新思路混合A 1.1515 1.5334 1.1521 1.5340 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 001755 嘉實新思路混合A 1.1521 1.5340 1.1507 1.5326 0.0014 0.12%
2025-04-30 001755 嘉實新思路混合A 1.1507 1.5326 1.1503 1.5322 0.0004 0.03%
2025-04-29 001755 嘉實新思路混合A 1.1503 1.5322 1.1484 1.5303 0.0019 0.17%
2025-04-28 001755 嘉實新思路混合A 1.1484 1.5303 1.1478 1.5297 0.0006 0.05%
2025-04-25 001755 嘉實新思路混合A 1.1478 1.5297 1.1476 1.5295 0.0002 0.02%
2025-04-24 001755 嘉實新思路混合A 1.1476 1.5295 1.1478 1.5297 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001755 嘉實新思路混合A 1.1478 1.5297 1.1485 1.5304 -0.0007 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%