易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E(易方達(dá)瑞祺混合E)基金凈值查詢(001748)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
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- 累計凈值：1.6820
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8172億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近半年易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E|易方達(dá)瑞祺混合E基金凈值查詢
近半年,易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E(001748)基金累計收益率1.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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| 2025-05-21 |
001748 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
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-0.49% |
| 2025-01-08 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6280 |
1.6900 |
1.6240 |
1.6860 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6240 |
1.6860 |
1.6250 |
1.6870 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6250 |
1.6870 |
1.6270 |
1.6890 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6270 |
1.6890 |
1.6310 |
1.6930 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6310 |
1.6930 |
1.6430 |
1.7050 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6430 |
1.7050 |
1.6440 |
1.7060 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6360 |
1.6980 |
1.6390 |
1.7010 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6390 |
1.7010 |
1.6390 |
1.7010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6390 |
1.7010 |
1.6330 |
1.6950 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-12-23 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6330 |
1.6950 |
1.6250 |
1.6870 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-12-20 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6250 |
1.6870 |
1.6290 |
1.6910 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6290 |
1.6910 |
1.6360 |
1.6980 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6360 |
1.6980 |
1.6360 |
1.6980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6360 |
1.6980 |
1.6330 |
1.6950 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-16 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6330 |
1.6950 |
1.6240 |
1.6860 |
0.0090 |
0.55% |
| 2024-12-13 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6240 |
1.6860 |
1.6360 |
1.6980 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2024-12-12 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6360 |
1.6980 |
1.6290 |
1.6910 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-12-11 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6290 |
1.6910 |
1.6270 |
1.6890 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6270 |
1.6890 |
1.6210 |
1.6830 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6210 |
1.6830 |
1.6190 |
1.6810 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6190 |
1.6810 |
1.6140 |
1.6760 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6140 |
1.6760 |
1.6150 |
1.6770 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6150 |
1.6770 |
1.6090 |
1.6710 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-12-03 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6090 |
1.6710 |
1.6000 |
1.6620 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-12-02 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.6000 |
1.6620 |
1.5920 |
1.6540 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.5920 |
1.6540 |
1.5870 |
1.6490 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.5870 |
1.6490 |
1.5890 |
1.6510 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.5890 |
1.6510 |
1.5810 |
1.6430 |
0.0080 |
0.51% |
| 2024-11-26 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.5810 |
1.6430 |
1.5790 |
1.6410 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-25 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.5790 |
1.6410 |
1.5800 |
1.6420 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合E |
1.5800 |
1.6420 |
1.5950 |
1.6570 |
-0.0150 |
-0.94% |
