易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I(易方達(dá)瑞祺混合I)基金凈值查詢(001747)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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0.0015 0.0925%
- 累計(jì)凈值：1.7060
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8057億
- 最近資產(chǎn)：1.31億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近半年易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I|易方達(dá)瑞祺混合I基金凈值查詢
近半年,易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I(001747)基金累計(jì)收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
001747 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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| 2025-03-06 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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1.6860 |
1.6240 |
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001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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1.6860 |
1.6240 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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| 2025-02-28 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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1.6900 |
1.6260 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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| 2025-02-13 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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1.6970 |
1.6420 |
1.7040 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6420 |
1.7040 |
1.6500 |
1.7120 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6500 |
1.7120 |
1.6460 |
1.7080 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6460 |
1.7080 |
1.6470 |
1.7090 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6470 |
1.7090 |
1.6500 |
1.7120 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6500 |
1.7120 |
1.6540 |
1.7160 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6540 |
1.7160 |
1.6660 |
1.7280 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-12-31 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6660 |
1.7280 |
1.6670 |
1.7290 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6590 |
1.7210 |
1.6620 |
1.7240 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6620 |
1.7240 |
1.6620 |
1.7240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6620 |
1.7240 |
1.6560 |
1.7180 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-12-23 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6560 |
1.7180 |
1.6480 |
1.7100 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-12-20 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6480 |
1.7100 |
1.6520 |
1.7140 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6520 |
1.7140 |
1.6590 |
1.7210 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6590 |
1.7210 |
1.6580 |
1.7200 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6580 |
1.7200 |
1.6550 |
1.7170 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-16 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6550 |
1.7170 |
1.6460 |
1.7080 |
0.0090 |
0.55% |
| 2024-12-13 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6460 |
1.7080 |
1.6590 |
1.7210 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2024-12-12 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6590 |
1.7210 |
1.6520 |
1.7140 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6520 |
1.7140 |
1.6500 |
1.7120 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6500 |
1.7120 |
1.6440 |
1.7060 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6440 |
1.7060 |
1.6410 |
1.7030 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6410 |
1.7030 |
1.6360 |
1.6980 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6360 |
1.6980 |
1.6370 |
1.6990 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6370 |
1.6990 |
1.6310 |
1.6930 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-12-03 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6310 |
1.6930 |
1.6220 |
1.6840 |
0.0090 |
0.55% |
| 2024-12-02 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6220 |
1.6840 |
1.6140 |
1.6760 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6140 |
1.6760 |
1.6090 |
1.6710 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6090 |
1.6710 |
1.6110 |
1.6730 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6110 |
1.6730 |
1.6030 |
1.6650 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-11-26 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6030 |
1.6650 |
1.6000 |
1.6620 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6000 |
1.6620 |
1.6020 |
1.6640 |
-0.0020 |
-0.12% |
