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匯添富新興消費(fèi)股票A(匯添富新興消費(fèi)股票)基金凈值查詢(001726)

今天最新凈值 1.4510 0.0020 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4465 -0.0045 -0.3067%
  • 累計(jì)凈值：1.4510
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7350億
  • 最近資產(chǎn)：2.61億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉林
近一周匯添富新興消費(fèi)股票A|匯添富新興消費(fèi)股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富新興消費(fèi)股票A(001726)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.4510 1.4510 1.4490 1.4490 0.0020 0.14%
2025-05-20 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.4490 1.4490 1.4350 1.4350 0.0140 0.98%
2025-05-19 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.4350 1.4350 1.4330 1.4330 0.0020 0.14%
2025-05-16 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.4330 1.4330 1.4350 1.4350 -0.0020 -0.14%