匯添富新興消費(fèi)股票A(匯添富新興消費(fèi)股票)基金凈值查詢(001726)
今天最新凈值
1.4510
0.0020 0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4465
-0.0045 -0.3067%
- 累計(jì)凈值：1.4510
- 成立日期：2015-12-02
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.7350億
- 最近資產(chǎn)：2.61億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：劉偉林
近一月匯添富新興消費(fèi)股票A|匯添富新興消費(fèi)股票基金凈值查詢
近一月,匯添富新興消費(fèi)股票A(001726)基金累計(jì)收益率4.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001726 |
匯添富新興消費(fèi)股票A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4510 |
1.4510 |
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-1.31% |
| 2025-05-21 |
001726 |
匯添富新興消費(fèi)股票A |
1.4510 |
1.4510 |
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1.4490 |
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0.14% |
| 2025-05-20 |
001726 |
匯添富新興消費(fèi)股票A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4350 |
1.4350 |
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| 2025-05-19 |
001726 |
匯添富新興消費(fèi)股票A |
1.4350 |
1.4350 |
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1.4330 |
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| 2025-05-16 |
001726 |
匯添富新興消費(fèi)股票A |
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1.4330 |
1.4350 |
1.4350 |
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| 2025-05-15 |
001726 |
匯添富新興消費(fèi)股票A |
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1.4350 |
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1.4420 |
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| 2025-05-14 |
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匯添富新興消費(fèi)股票A |
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1.4420 |
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| 2025-05-13 |
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匯添富新興消費(fèi)股票A |
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1.4300 |
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| 2025-05-12 |
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匯添富新興消費(fèi)股票A |
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1.4300 |
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匯添富新興消費(fèi)股票A |
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| 2025-05-08 |
001726 |
匯添富新興消費(fèi)股票A |
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1.4100 |
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| 2025-05-06 |
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匯添富新興消費(fèi)股票A |
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匯添富新興消費(fèi)股票A |
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1.3990 |
1.3960 |
1.3960 |
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| 2025-04-29 |
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匯添富新興消費(fèi)股票A |
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1.3960 |
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1.3830 |
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| 2025-04-28 |
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匯添富新興消費(fèi)股票A |
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1.3830 |
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| 2025-04-25 |
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匯添富新興消費(fèi)股票A |
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1.3840 |
1.3830 |
1.3830 |
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| 2025-04-24 |
001726 |
匯添富新興消費(fèi)股票A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3940 |
1.3940 |
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| 2025-04-23 |
001726 |
匯添富新興消費(fèi)股票A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3750 |
1.3750 |
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1.38% |
