工銀新增利混合基金凈值查詢(001720)
今天最新凈值
1.2160
0.0020 0.1600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2173
0.0003 0.0254%
- 累計凈值：1.3790
- 成立日期：2016-12-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4931億
- 最近資產：0.61億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經理：張洋
近一季,工銀新增利混合(001720)基金累計收益率-0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2170 |
1.3800 |
1.2160 |
1.3790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2160 |
1.3790 |
1.2140 |
1.3770 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2140 |
1.3770 |
1.2150 |
1.3780 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2150 |
1.3780 |
1.2170 |
1.3800 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2170 |
1.3800 |
1.2200 |
1.3830 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2200 |
1.3830 |
1.2180 |
1.3810 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2180 |
1.3810 |
1.2170 |
1.3800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2170 |
1.3800 |
1.2130 |
1.3760 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2130 |
1.3760 |
1.2140 |
1.3770 |
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-0.08% |
| 2025-05-08 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2140 |
1.3770 |
1.2120 |
1.3750 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2120 |
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1.3740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2110 |
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1.3690 |
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0.41% |
| 2025-04-30 |
001720 |
工銀新增利混合 |
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1.3700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
001720 |
工銀新增利混合 |
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1.2070 |
1.3700 |
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0.00% |
| 2025-04-28 |
001720 |
工銀新增利混合 |
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1.3710 |
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-0.08% |
| 2025-04-25 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2080 |
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1.2070 |
1.3700 |
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0.08% |
| 2025-04-24 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2070 |
1.3700 |
1.2080 |
1.3710 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
001720 |
工銀新增利混合 |
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1.3710 |
1.2080 |
1.3710 |
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0.00% |
| 2025-04-22 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2080 |
1.3710 |
1.2090 |
1.3720 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2090 |
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1.2060 |
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0.25% |
| 2025-04-18 |
001720 |
工銀新增利混合 |
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1.3670 |
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0.17% |
| 2025-04-17 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2040 |
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1.3680 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2050 |
1.3680 |
1.2050 |
1.3680 |
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0.00% |
| 2025-04-15 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2050 |
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1.2060 |
1.3690 |
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-0.08% |
| 2025-04-14 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2060 |
1.3690 |
1.2050 |
1.3680 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-11 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2050 |
1.3680 |
1.2050 |
1.3680 |
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0.00% |
| 2025-04-10 |
001720 |
工銀新增利混合 |
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0.58% |
| 2025-04-09 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.1980 |
1.3610 |
1.1970 |
1.3600 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.1970 |
1.3600 |
1.1940 |
1.3570 |
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0.25% |
| 2025-04-07 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.1940 |
1.3570 |
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1.3790 |
-0.0220 |
-1.81% |
| 2025-04-03 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2160 |
1.3790 |
1.2220 |
1.3850 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-04-02 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2220 |
1.3850 |
1.2220 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2220 |
1.3850 |
1.2230 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2230 |
1.3860 |
1.2260 |
1.3890 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2260 |
1.3890 |
1.2270 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2270 |
1.3900 |
1.2260 |
1.3890 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2260 |
1.3890 |
1.2290 |
1.3920 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2290 |
1.3920 |
1.2290 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
001720 |
工銀新增利混合 |
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1.3920 |
1.2250 |
1.3880 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2250 |
1.3880 |
1.2290 |
1.3920 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2290 |
1.3920 |
1.2330 |
1.3960 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2330 |
1.3960 |
1.2330 |
1.3960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2330 |
1.3960 |
1.2310 |
1.3940 |
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0.16% |
| 2025-03-17 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2310 |
1.3940 |
1.2300 |
1.3930 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2300 |
1.3930 |
1.2240 |
1.3870 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2240 |
1.3870 |
1.2250 |
1.3880 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2250 |
1.3880 |
1.2250 |
1.3880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2250 |
1.3880 |
1.2260 |
1.3890 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2260 |
1.3890 |
1.2250 |
1.3880 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2250 |
1.3880 |
1.2250 |
1.3880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2250 |
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1.3830 |
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0.41% |
| 2025-03-05 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2200 |
1.3830 |
1.2180 |
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| 2025-03-04 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2180 |
1.3810 |
1.2180 |
1.3810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2180 |
1.3810 |
1.2190 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2190 |
1.3820 |
1.2250 |
1.3880 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-02-27 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2250 |
1.3880 |
1.2250 |
1.3880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2250 |
1.3880 |
1.2220 |
1.3850 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2220 |
1.3850 |
1.2250 |
1.3880 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
001720 |
工銀新增利混合 |
1.2250 |
1.3880 |
1.2240 |
1.3870 |
0.0010 |
0.08% |
