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工銀新增利混合(001720)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2170 0.0010 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3800
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4931億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-08-26 2020-08-26 2020-08-27 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0530元
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%