嘉實低價策略股票(嘉實低價)基金凈值查詢(001577)
今天最新凈值
2.2620
0.0150 0.6700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.2824
0.0034 0.1501%
- 累計凈值：2.2620
- 成立日期：2015-07-27
- 基金類型：股票型
- 成立份額：7.465億份
- 最近份額：1.4670億
- 最近資產(chǎn)：3.49億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：李帥 欒峰
近一月,嘉實低價策略股票(001577)基金累計收益率3.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2790 |
2.2790 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2620 |
2.2620 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0150 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2480 |
2.2480 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2530 |
2.2530 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2680 |
2.2680 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0140 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2500 |
2.2500 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0220 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2280 |
2.2280 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0140 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-07 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2170 |
2.2170 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0160 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.2010 |
2.2010 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0130 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.1880 |
2.1880 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.1900 |
2.1900 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.1930 |
2.1930 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-04-23 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
001577 |
嘉實低價策略股票 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0030 |
0.14% |
