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嘉合磐石C基金凈值查詢(001572)

今天最新凈值 0.7610 -0.0015 -0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7576 -0.0010 -0.1271%
近一月嘉合磐石C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐石C(001572)基金累計(jì)收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001572 嘉合磐石C 0.7586 1.0086 0.7610 1.0110 -0.0024 -0.32%
2025-05-20 001572 嘉合磐石C 0.7610 1.0110 0.7625 1.0125 -0.0015 -0.20%
2025-05-19 001572 嘉合磐石C 0.7625 1.0125 0.7620 1.0120 0.0005 0.07%
2025-05-16 001572 嘉合磐石C 0.7620 1.0120 0.7612 1.0112 0.0008 0.11%
2025-05-15 001572 嘉合磐石C 0.7612 1.0112 0.7742 1.0242 -0.0130 -1.68%
2025-05-14 001572 嘉合磐石C 0.7742 1.0242 0.7812 1.0312 -0.0070 -0.90%
2025-05-13 001572 嘉合磐石C 0.7812 1.0312 0.7838 1.0338 -0.0026 -0.33%
2025-05-12 001572 嘉合磐石C 0.7838 1.0338 0.7695 1.0195 0.0143 1.86%
2025-05-09 001572 嘉合磐石C 0.7695 1.0195 0.7815 1.0315 -0.0120 -1.54%
2025-05-08 001572 嘉合磐石C 0.7815 1.0315 0.7754 1.0254 0.0061 0.79%
2025-05-07 001572 嘉合磐石C 0.7754 1.0254 0.7702 1.0202 0.0052 0.68%
2025-05-06 001572 嘉合磐石C 0.7702 1.0202 0.7543 1.0043 0.0159 2.11%
2025-04-30 001572 嘉合磐石C 0.7543 1.0043 0.7428 0.9928 0.0115 1.55%
2025-04-29 001572 嘉合磐石C 0.7428 0.9928 0.7356 0.9856 0.0072 0.98%
2025-04-28 001572 嘉合磐石C 0.7356 0.9856 0.7484 0.9984 -0.0128 -1.71%
2025-04-25 001572 嘉合磐石C 0.7484 0.9984 0.7479 0.9979 0.0005 0.07%
2025-04-24 001572 嘉合磐石C 0.7479 0.9979 0.7566 1.0066 -0.0087 -1.15%
2025-04-23 001572 嘉合磐石C 0.7566 1.0066 0.7317 0.9817 0.0249 3.40%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%