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興業(yè)聚惠混合A(興業(yè)聚惠)基金凈值查詢(xún)(001547)

今天最新凈值 1.6054 0.0005 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6050 -0.0004 -0.0242%
  • 累計(jì)凈值：1.7595
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：2.077億份
  • 最近份額：2.5485億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡艷菲 徐青
近一周興業(yè)聚惠混合A|興業(yè)聚惠基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興業(yè)聚惠混合A(001547)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.6054 1.7595 1.6054 1.7595 0.0000 0.00%
2025-05-21 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.6054 1.7595 1.6049 1.7590 0.0005 0.03%
2025-05-20 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.6049 1.7590 1.6039 1.7580 0.0010 0.06%
2025-05-19 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.6039 1.7580 1.6038 1.7579 0.0001 0.01%
2025-05-16 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.6038 1.7579 1.6050 1.7591 -0.0012 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%