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博時裕嘉純債3個月定開債(博時裕嘉)基金凈值查詢(001545)

今天最新凈值 1.0746 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3699
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8522億
  • 最近資產(chǎn)：5.09億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓 郭思潔
今年以來博時裕嘉純債3個月定開債|博時裕嘉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時裕嘉純債3個月定開債(001545)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0746 1.3699 1.0746 1.3699 0.0000 0.00%
2025-05-21 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0746 1.3699 1.0745 1.3698 0.0001 0.01%
2025-05-20 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0745 1.3698 1.0742 1.3695 0.0003 0.03%
2025-05-19 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0742 1.3695 1.0737 1.3690 0.0005 0.05%
2025-05-16 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0737 1.3690 1.0742 1.3695 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0742 1.3695 1.0744 1.3697 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0744 1.3697 1.0746 1.3699 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0746 1.3699 1.0737 1.3690 0.0009 0.08%
2025-05-12 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0737 1.3690 1.0748 1.3701 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0748 1.3701 1.0742 1.3695 0.0006 0.06%
2025-05-08 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0742 1.3695 1.0732 1.3685 0.0010 0.09%
2025-05-07 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0732 1.3685 1.0734 1.3687 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0734 1.3687 1.0732 1.3685 0.0002 0.02%
2025-04-30 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0732 1.3685 1.0729 1.3682 0.0003 0.03%
2025-04-29 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0729 1.3682 1.0720 1.3673 0.0009 0.08%
2025-04-28 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0720 1.3673 1.0716 1.3669 0.0004 0.04%
2025-04-25 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0716 1.3669 1.0718 1.3671 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0718 1.3671 1.0719 1.3672 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0719 1.3672 1.0723 1.3676 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0723 1.3676 1.0720 1.3673 0.0003 0.03%
2025-04-21 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0720 1.3673 1.0722 1.3675 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0722 1.3675 1.0720 1.3673 0.0002 0.02%
2025-04-17 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0720 1.3673 1.0722 1.3675 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0722 1.3675 1.0719 1.3672 0.0003 0.03%
2025-04-15 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0719 1.3672 1.0719 1.3672 0.0000 0.00%
2025-04-14 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0719 1.3672 1.0718 1.3671 0.0001 0.01%
2025-04-11 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0718 1.3671 1.0717 1.3670 0.0001 0.01%
2025-04-10 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0717 1.3670 1.0717 1.3670 0.0000 0.00%
2025-04-09 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0717 1.3670 1.0717 1.3670 0.0000 0.00%
2025-04-08 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0717 1.3670 1.0728 1.3681 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0728 1.3681 1.0708 1.3661 0.0020 0.19%
2025-04-03 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0708 1.3661 1.0690 1.3643 0.0018 0.17%
2025-04-02 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0690 1.3643 1.0683 1.3636 0.0007 0.07%
2025-04-01 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0683 1.3636 1.0680 1.3633 0.0003 0.03%
2025-03-31 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0680 1.3633 1.0677 1.3630 0.0003 0.03%
2025-03-28 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0677 1.3630 1.0676 1.3629 0.0001 0.01%
2025-03-27 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0676 1.3629 1.0676 1.3629 0.0000 0.00%
2025-03-26 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0676 1.3629 1.0669 1.3622 0.0007 0.07%
2025-03-25 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0669 1.3622 1.0663 1.3616 0.0006 0.06%
2025-03-24 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0663 1.3616 1.0658 1.3611 0.0005 0.05%
2025-03-21 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0658 1.3611 1.0659 1.3612 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0659 1.3612 1.0640 1.3593 0.0019 0.18%
2025-03-19 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0640 1.3593 1.0633 1.3586 0.0007 0.07%
2025-03-18 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0633 1.3586 1.0629 1.3582 0.0004 0.04%
2025-03-17 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0629 1.3582 1.0651 1.3604 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0651 1.3604 1.0645 1.3598 0.0006 0.06%
2025-03-13 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0645 1.3598 1.0639 1.3592 0.0006 0.06%
2025-03-12 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0639 1.3592 1.0626 1.3579 0.0013 0.12%
2025-03-11 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0626 1.3579 1.0646 1.3599 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0646 1.3599 1.0650 1.3603 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0650 1.3603 1.0666 1.3619 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0666 1.3619 1.0679 1.3632 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0679 1.3632 1.0675 1.3628 0.0004 0.04%
2025-03-04 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0675 1.3628 1.0675 1.3628 0.0000 0.00%
2025-03-03 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0675 1.3628 1.0663 1.3616 0.0012 0.11%
2025-02-28 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0663 1.3616 1.0654 1.3607 0.0009 0.08%
2025-02-27 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0654 1.3607 1.0664 1.3617 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0664 1.3617 1.0663 1.3616 0.0001 0.01%
2025-02-25 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0663 1.3616 1.0657 1.3610 0.0006 0.06%
2025-02-24 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0657 1.3610 1.0672 1.3625 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0672 1.3625 1.0684 1.3637 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0684 1.3637 1.0699 1.3652 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0699 1.3652 1.0695 1.3648 0.0004 0.04%
2025-02-18 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0695 1.3648 1.0702 1.3655 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0702 1.3655 1.0712 1.3665 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0712 1.3665 1.0723 1.3676 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0723 1.3676 1.0724 1.3677 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0724 1.3677 1.0725 1.3678 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0725 1.3678 1.0725 1.3678 0.0000 0.00%
2025-02-10 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0725 1.3678 1.0734 1.3687 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0734 1.3687 1.0735 1.3688 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0735 1.3688 1.0724 1.3677 0.0011 0.10%
2025-02-05 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0724 1.3677 1.0715 1.3668 0.0009 0.08%
2025-01-27 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0715 1.3668 1.0700 1.3653 0.0015 0.14%
2025-01-22 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0705 1.3658 1.0705 1.3658 0.0000 0.00%
2025-01-14 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0710 1.3663 1.0703 1.3656 0.0007 0.07%
2025-01-13 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0703 1.3656 1.0712 1.3665 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0712 1.3665 1.0712 1.3665 0.0000 0.00%
2025-01-09 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0712 1.3665 1.0726 1.3679 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0726 1.3679 1.0730 1.3683 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0730 1.3683 1.0739 1.3692 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0739 1.3692 1.0738 1.3691 0.0001 0.01%
2025-01-03 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0738 1.3691 1.0735 1.3688 0.0003 0.03%
2025-01-02 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0735 1.3688 1.0720 1.3673 0.0015 0.14%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%