博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開債(博時(shí)裕嘉)(001545)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0746
0.0001 0.0100%
- 累計(jì)凈值：1.3699
- 成立日期：2015-12-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8522億
- 最近資產(chǎn)：5.09億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：程卓 郭思潔
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2023-11-14 |
2023-11-14 |
2023-11-16 |
每份派現(xiàn)金0.0075元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-20 |
每份派現(xiàn)金0.0136元 |
| 2022-05-24 |
2022-05-24 |
2022-05-26 |
每份派現(xiàn)金0.0352元 |
| 2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-09 |
每份派現(xiàn)金0.0083元 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
每份派現(xiàn)金0.0098元 |
| 2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-15 |
每份派現(xiàn)金0.0145元 |
| 2021-03-08 |
2021-03-08 |
2021-03-10 |
每份派現(xiàn)金0.0072元 |
| 2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-22 |
每份派現(xiàn)金0.0177元 |
| 2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-17 |
每份派現(xiàn)金0.0088元 |
| 2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
每份派現(xiàn)金0.0288元 |
| 2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-13 |
每份派現(xiàn)金0.0092元 |
| 2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-20 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2019-01-08 |
2019-01-08 |
2019-01-10 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-12 |
每份派現(xiàn)金0.0029元 |
| 2018-11-09 |
2018-11-09 |
2018-11-13 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2018-10-16 |
2018-10-16 |
2018-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0017元 |
| 2018-09-10 |
2018-09-10 |
2018-09-12 |
每份派現(xiàn)金0.0011元 |
| 2018-08-10 |
2018-08-10 |
2018-08-14 |
每份派現(xiàn)金0.0074元 |
| 2018-07-09 |
2018-07-09 |
2018-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2018-06-08 |
2018-06-08 |
2018-06-12 |
每份派現(xiàn)金0.0034元 |
| 2018-05-08 |
2018-05-08 |
2018-05-10 |
每份派現(xiàn)金0.0057元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-18 |
每份派現(xiàn)金0.0088元 |
| 2018-03-09 |
2018-03-09 |
2018-03-13 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2018-02-09 |
2018-02-09 |
2018-02-13 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0008元 |
| 2017-11-08 |
2017-11-08 |
2017-11-10 |
每份派現(xiàn)金0.0018元 |
| 2017-10-18 |
2017-10-18 |
2017-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0028元 |
| 2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
每份派現(xiàn)金0.0014元 |
| 2017-08-09 |
2017-08-09 |
2017-08-11 |
每份派現(xiàn)金0.0031元 |
| 2017-07-11 |
2017-07-11 |
2017-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2017-06-07 |
2017-06-07 |
2017-06-09 |
每份派現(xiàn)金0.0013元 |
| 2017-05-10 |
2017-05-10 |
2017-05-12 |
每份派現(xiàn)金0.0014元 |
| 2017-04-12 |
2017-04-12 |
2017-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2017-03-07 |
2017-03-07 |
2017-03-09 |
每份派現(xiàn)金0.0007元 |
| 2017-02-14 |
2017-02-14 |
2017-02-16 |
每份派現(xiàn)金0.0006元 |
| 2016-11-09 |
2016-11-09 |
2016-11-11 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2016-10-18 |
2016-10-18 |
2016-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2016-09-13 |
2016-09-13 |
2016-09-19 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2016-08-12 |
2016-08-12 |
2016-08-16 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2016-06-20 |
2016-06-20 |
2016-06-22 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2016-04-26 |
2016-04-26 |
2016-04-28 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
