易方達(dá)瑞享混合I(易方達(dá)瑞享I)基金凈值查詢(001437)
今天最新凈值
2.9254
-0.0074 -0.2500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.9161
-0.0093 -0.3169%
- 累計凈值：2.9254
- 成立日期：2015-06-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.138億份
- 最近份額：2.6256億
- 最近資產(chǎn)：4.35億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：武陽
近一月易方達(dá)瑞享混合I|易方達(dá)瑞享I基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞享混合I(001437)基金累計收益率11.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.9159 |
2.9159 |
2.9254 |
2.9254 |
-0.0095 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.9254 |
2.9254 |
2.9328 |
2.9328 |
-0.0074 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.9328 |
2.9328 |
2.9147 |
2.9147 |
0.0181 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.9147 |
2.9147 |
2.9548 |
2.9548 |
-0.0401 |
-1.36% |
| 2025-05-16 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.9548 |
2.9548 |
2.9251 |
2.9251 |
0.0297 |
1.02% |
| 2025-05-15 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.9251 |
2.9251 |
3.0170 |
3.0170 |
-0.0919 |
-3.05% |
| 2025-05-14 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
3.0170 |
3.0170 |
2.9765 |
2.9765 |
0.0405 |
1.36% |
| 2025-05-13 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.9765 |
2.9765 |
3.0018 |
3.0018 |
-0.0253 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
3.0018 |
3.0018 |
2.9354 |
2.9354 |
0.0664 |
2.26% |
| 2025-05-09 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.9354 |
2.9354 |
2.9874 |
2.9874 |
-0.0520 |
-1.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.9874 |
2.9874 |
2.8567 |
2.8567 |
0.1307 |
4.58% |
| 2025-05-07 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.8567 |
2.8567 |
2.8476 |
2.8476 |
0.0091 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.8476 |
2.8476 |
2.6975 |
2.6975 |
0.1501 |
5.56% |
| 2025-04-30 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.6975 |
2.6975 |
2.6649 |
2.6649 |
0.0326 |
1.22% |
| 2025-04-29 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.6649 |
2.6649 |
2.6653 |
2.6653 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.6653 |
2.6653 |
2.6941 |
2.6941 |
-0.0288 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.6941 |
2.6941 |
2.6195 |
2.6195 |
0.0746 |
2.85% |
| 2025-04-24 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.6195 |
2.6195 |
2.6784 |
2.6784 |
-0.0589 |
-2.20% |
| 2025-04-23 |
001437 |
易方達(dá)瑞享混合I |
2.6784 |
2.6784 |
2.5953 |
2.5953 |
0.0831 |
3.20% |
