匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A(匯添富醫(yī)療)基金凈值查詢(001417)
今天最新凈值
1.5040
0.0040 0.2700%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.5885
0.0215 1.3703%
- 累計凈值：1.5040
- 成立日期：2015-06-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：25.9441億
- 最近資產(chǎn)：44.08億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：劉江 張韡
近一月匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A|匯添富醫(yī)療基金凈值查詢
近一月,匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A(001417)基金累計收益率2.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0630 |
4.19% |
| 2025-05-19 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5040 |
1.5040 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0220 |
1.49% |
| 2025-05-15 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-05-14 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0210 |
1.44% |
| 2025-05-12 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.4540 |
1.4540 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0550 |
-3.64% |
| 2025-05-09 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0160 |
1.07% |
| 2025-05-08 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2025-05-07 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0350 |
-2.27% |
|
|
| 2025-05-06 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2025-04-30 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0400 |
2.64% |
| 2025-04-29 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-04-25 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0370 |
-2.39% |
| 2025-04-24 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0190 |
1.25% |
| 2025-04-23 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0470 |
-2.99% |
| 2025-04-22 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5730 |
1.5730 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0510 |
3.35% |
| 2025-04-21 |
001417 |
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0570 |
3.89% |
