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泓德泓富混合C(泓德泓富C)基金凈值查詢(001376)

今天最新凈值 1.1299 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1206 -0.0040 -0.3565%
近一月泓德泓富混合C|泓德泓富C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德泓富混合C(001376)基金累計(jì)收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001376 泓德泓富混合C 1.1246 2.1560 1.1299 2.1613 -0.0053 -0.47%
2025-05-21 001376 泓德泓富混合C 1.1299 2.1613 1.1293 2.1607 0.0006 0.05%
2025-05-20 001376 泓德泓富混合C 1.1293 2.1607 1.1206 2.1520 0.0087 0.78%
2025-05-19 001376 泓德泓富混合C 1.1206 2.1520 1.1183 2.1497 0.0023 0.21%
2025-05-16 001376 泓德泓富混合C 1.1183 2.1497 1.1169 2.1483 0.0014 0.13%
2025-05-15 001376 泓德泓富混合C 1.1169 2.1483 1.1197 2.1511 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 001376 泓德泓富混合C 1.1197 2.1511 1.1189 2.1503 0.0008 0.07%
2025-05-13 001376 泓德泓富混合C 1.1189 2.1503 1.1190 2.1504 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 001376 泓德泓富混合C 1.1190 2.1504 1.1058 2.1372 0.0132 1.19%
2025-05-09 001376 泓德泓富混合C 1.1058 2.1372 1.1061 2.1375 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 001376 泓德泓富混合C 1.1061 2.1375 1.1034 2.1348 0.0027 0.24%
2025-05-07 001376 泓德泓富混合C 1.1034 2.1348 1.1032 2.1346 0.0002 0.02%
2025-05-06 001376 泓德泓富混合C 1.1032 2.1346 1.0980 2.1294 0.0052 0.47%
2025-04-30 001376 泓德泓富混合C 1.0980 2.1294 1.0955 2.1269 0.0025 0.23%
2025-04-29 001376 泓德泓富混合C 1.0955 2.1269 1.0884 2.1198 0.0071 0.65%
2025-04-28 001376 泓德泓富混合C 1.0884 2.1198 1.0959 2.1273 -0.0075 -0.68%
2025-04-25 001376 泓德泓富混合C 1.0959 2.1273 1.0952 2.1266 0.0007 0.06%
2025-04-24 001376 泓德泓富混合C 1.0952 2.1266 1.0974 2.1288 -0.0022 -0.20%
2025-04-23 001376 泓德泓富混合C 1.0974 2.1288 1.0945 2.1259 0.0029 0.26%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%