泓德泓富混合A(泓德泓富A)基金凈值查詢(001357)
今天最新凈值
1.1957
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1859
-0.0042 -0.3565%
- 累計凈值：2.2402
- 成立日期：2015-06-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5550億
- 最近資產(chǎn)：0.50億元
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：蘇昌景 李倩 蔡丞豐 趙端端 劉星洋 季宇
近一月,泓德泓富混合A(001357)基金累計收益率2.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1901 |
2.2346 |
1.1957 |
2.2402 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1957 |
2.2402 |
1.1950 |
2.2395 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1950 |
2.2395 |
1.1858 |
2.2303 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1858 |
2.2303 |
1.1833 |
2.2278 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1833 |
2.2278 |
1.1819 |
2.2264 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1819 |
2.2264 |
1.1848 |
2.2293 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1848 |
2.2293 |
1.1839 |
2.2284 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1839 |
2.2284 |
1.1840 |
2.2285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1840 |
2.2285 |
1.1699 |
2.2144 |
0.0141 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1699 |
2.2144 |
1.1702 |
2.2147 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1702 |
2.2147 |
1.1675 |
2.2120 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1675 |
2.2120 |
1.1672 |
2.2117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1672 |
2.2117 |
1.1616 |
2.2061 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1616 |
2.2061 |
1.1589 |
2.2034 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1589 |
2.2034 |
1.1514 |
2.1959 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1514 |
2.1959 |
1.1593 |
2.2038 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1593 |
2.2038 |
1.1586 |
2.2031 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1586 |
2.2031 |
1.1608 |
2.2053 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
001357 |
泓德泓富混合A |
1.1608 |
2.2053 |
1.1578 |
2.2023 |
0.0030 |
0.26% |
