建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A(建信鑫安)基金凈值查詢(001304)
今天最新凈值
1.1303
-0.0031 -0.2700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1277
-0.0026 -0.2336%
- 累計(jì)凈值：1.3853
- 成立日期：2015-05-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.3522億
- 最近資產(chǎn)：3.67億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：袁蓓 牛興華 江源 徐文琪
近一月建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A|建信鑫安基金凈值查詢
近一月,建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A(001304)基金累計(jì)收益率2.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1223 |
1.3773 |
1.1303 |
1.3853 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1303 |
1.3853 |
1.1334 |
1.3884 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1334 |
1.3884 |
1.1335 |
1.3885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1335 |
1.3885 |
1.1268 |
1.3818 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1268 |
1.3818 |
1.1285 |
1.3835 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1285 |
1.3835 |
1.1253 |
1.3803 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1253 |
1.3803 |
1.1388 |
1.3938 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1388 |
1.3938 |
1.1367 |
1.3917 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1367 |
1.3917 |
1.1409 |
1.3959 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1409 |
1.3959 |
1.1308 |
1.3858 |
0.0101 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-09 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1308 |
1.3858 |
1.1407 |
1.3957 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1407 |
1.3957 |
1.1345 |
1.3895 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1345 |
1.3895 |
1.1344 |
1.3894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1344 |
1.3894 |
1.1153 |
1.3703 |
0.0191 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1153 |
1.3703 |
1.1084 |
1.3634 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1084 |
1.3634 |
1.1068 |
1.3618 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1068 |
1.3618 |
1.1154 |
1.3704 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1154 |
1.3704 |
1.1138 |
1.3688 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
001304 |
建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A |
1.1138 |
1.3688 |
1.1206 |
1.3756 |
-0.0068 |
-0.61% |
