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建信鑫安回報靈活配置混合A(建信鑫安)基金凈值查詢(001304)

今天最新凈值 1.1303 -0.0031 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1277 -0.0026 -0.2336%
  • 累計凈值：1.3853
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3522億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：袁蓓 牛興華 江源 徐文琪
近一周建信鑫安回報靈活配置混合A|建信鑫安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信鑫安回報靈活配置混合A(001304)基金累計收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001304 建信鑫安回報靈活配置混合A 1.1223 1.3773 1.1303 1.3853 -0.0080 -0.71%
2025-05-22 001304 建信鑫安回報靈活配置混合A 1.1303 1.3853 1.1334 1.3884 -0.0031 -0.27%
2025-05-21 001304 建信鑫安回報靈活配置混合A 1.1334 1.3884 1.1335 1.3885 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 001304 建信鑫安回報靈活配置混合A 1.1335 1.3885 1.1268 1.3818 0.0067 0.59%
2025-05-19 001304 建信鑫安回報靈活配置混合A 1.1268 1.3818 1.1285 1.3835 -0.0017 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%