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前海開(kāi)源金銀珠寶混合A(前海金銀)基金凈值查詢(xún)(001302)

今天最新凈值 1.7640 0.0660 3.8900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7554 -0.0086 -0.4890%
  • 累計(jì)凈值：1.7640
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4558億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：謝屹 吳國(guó)清
近一年前海開(kāi)源金銀珠寶混合A|前海金銀基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,前海開(kāi)源金銀珠寶混合A(001302)基金累計(jì)收益率6.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6870 1.6870 1.6810 1.6810 0.0060 0.36%
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2025-04-24 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7620 1.7620 1.7760 1.7760 -0.0140 -0.79%
2025-04-23 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7760 1.7760 1.8860 1.8860 -0.1100 -5.83%
2025-04-22 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.8860 1.8860 1.8850 1.8850 0.0010 0.05%
2025-04-21 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.8850 1.8850 1.7490 1.7490 0.1360 7.78%
2025-04-18 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7490 1.7490 1.7710 1.7710 -0.0220 -1.24%
2025-04-17 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7710 1.7710 1.7980 1.7980 -0.0270 -1.50%
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2025-04-14 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7610 1.7610 1.6870 1.6870 0.0740 4.39%
2025-04-11 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6870 1.6870 1.6370 1.6370 0.0500 3.05%
2025-04-10 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6370 1.6370 1.5600 1.5600 0.0770 4.94%
2025-04-09 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5600 1.5600 1.5220 1.5220 0.0380 2.50%
2025-04-08 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5220 1.5220 1.5310 1.5310 -0.0090 -0.59%
2025-04-07 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5310 1.5310 1.6430 1.6430 -0.1120 -6.82%
2025-04-03 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6430 1.6430 1.6450 1.6450 -0.0020 -0.12%
2025-04-02 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6450 1.6450 1.6760 1.6760 -0.0310 -1.85%
2025-04-01 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6760 1.6760 1.6930 1.6930 -0.0170 -1.00%
2025-03-31 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6930 1.6930 1.6650 1.6650 0.0280 1.68%
2025-03-28 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6650 1.6650 1.6280 1.6280 0.0370 2.27%
2025-03-27 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6280 1.6280 1.6350 1.6350 -0.0070 -0.43%
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2025-03-24 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6330 1.6330 1.6400 1.6400 -0.0070 -0.43%
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2024-12-24 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4250 1.4250 1.4190 1.4190 0.0060 0.42%
2024-12-23 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4190 1.4190 1.4240 1.4240 -0.0050 -0.35%
2024-12-20 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4240 1.4240 1.4260 1.4260 -0.0020 -0.14%
2024-12-19 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4260 1.4260 1.4430 1.4430 -0.0170 -1.18%
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2024-12-10 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5080 1.5080 1.5120 1.5120 -0.0040 -0.26%
2024-12-09 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5120 1.5120 1.4940 1.4940 0.0180 1.20%
2024-12-06 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4940 1.4940 1.4830 1.4830 0.0110 0.74%
2024-12-05 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4830 1.4830 1.4940 1.4940 -0.0110 -0.74%
2024-12-04 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4940 1.4940 1.4960 1.4960 -0.0020 -0.13%
2024-12-03 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4960 1.4960 1.4870 1.4870 0.0090 0.61%
2024-12-02 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4870 1.4870 1.4750 1.4750 0.0120 0.81%
2024-11-29 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4750 1.4750 1.4560 1.4560 0.0190 1.30%
2024-11-28 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4560 1.4560 1.4860 1.4860 -0.0300 -2.02%
2024-11-27 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4860 1.4860 1.4900 1.4900 -0.0040 -0.27%
2024-11-26 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4900 1.4900 1.4930 1.4930 -0.0030 -0.20%
2024-11-25 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4930 1.4930 1.5000 1.5000 -0.0070 -0.47%
2024-11-22 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5000 1.5000 1.5110 1.5110 -0.0110 -0.73%
2024-11-21 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5110 1.5110 1.4800 1.4800 0.0310 2.09%
2024-11-20 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4800 1.4800 1.4730 1.4730 0.0070 0.48%
2024-11-19 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4730 1.4730 1.4370 1.4370 0.0360 2.51%
2024-11-18 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4370 1.4370 1.4540 1.4540 -0.0170 -1.17%
2024-11-15 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4540 1.4540 1.4620 1.4620 -0.0080 -0.55%
2024-11-14 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4620 1.4620 1.4820 1.4820 -0.0200 -1.35%
2024-11-13 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4820 1.4820 1.4740 1.4740 0.0080 0.54%
2024-11-12 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4740 1.4740 1.5090 1.5090 -0.0350 -2.32%
2024-11-11 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5090 1.5090 1.5270 1.5270 -0.0180 -1.18%
2024-11-08 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5270 1.5270 1.5410 1.5410 -0.0140 -0.91%
2024-11-07 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5410 1.5410 1.5830 1.5830 -0.0420 -2.65%
2024-11-06 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5830 1.5830 1.5820 1.5820 0.0010 0.06%
2024-11-05 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5820 1.5820 1.5610 1.5610 0.0210 1.35%
2024-11-04 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5610 1.5610 1.5670 1.5670 -0.0060 -0.38%
2024-11-01 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5670 1.5670 1.5640 1.5640 0.0030 0.19%
2024-10-30 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5880 1.5880 1.5840 1.5840 0.0040 0.25%
2024-10-29 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5840 1.5840 1.5740 1.5740 0.0100 0.64%
2024-10-28 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5740 1.5740 1.5690 1.5690 0.0050 0.32%
2024-10-25 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5690 1.5690 1.5880 1.5880 -0.0190 -1.20%
2024-10-24 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5880 1.5880 1.6210 1.6210 -0.0330 -2.04%
2024-10-23 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6210 1.6210 1.6270 1.6270 -0.0060 -0.37%
2024-10-22 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6270 1.6270 1.6280 1.6280 -0.0010 -0.06%
2024-10-21 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6280 1.6280 1.5940 1.5940 0.0340 2.13%
2024-10-18 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5940 1.5940 1.5530 1.5530 0.0410 2.64%
2024-10-17 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5530 1.5530 1.5720 1.5720 -0.0190 -1.21%
2024-10-16 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5720 1.5720 1.5190 1.5190 0.0530 3.49%
2024-10-15 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5190 1.5190 1.5660 1.5660 -0.0470 -3.00%
2024-10-14 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5660 1.5660 1.5230 1.5230 0.0430 2.82%
2024-10-11 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5230 1.5230 1.5060 1.5060 0.0170 1.13%
2024-10-10 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5060 1.5060 1.4970 1.4970 0.0090 0.60%
2024-10-09 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4970 1.4970 1.6290 1.6290 -0.1320 -8.10%
2024-10-08 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6290 1.6290 1.6170 1.6170 0.0120 0.74%
2024-09-30 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6170 1.6170 1.5260 1.5260 0.0910 5.96%
2024-09-27 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5260 1.5260 1.5040 1.5040 0.0220 1.46%
2024-09-26 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5040 1.5040 1.4760 1.4760 0.0280 1.90%
2024-09-25 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4760 1.4760 1.4530 1.4530 0.0230 1.58%
2024-09-24 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4530 1.4530 1.4280 1.4280 0.0250 1.75%
2024-09-23 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4280 1.4280 1.4130 1.4130 0.0150 1.06%
2024-09-20 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4130 1.4130 1.3820 1.3820 0.0310 2.24%
2024-09-19 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3820 1.3820 1.3620 1.3620 0.0200 1.47%
2024-09-18 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3620 1.3620 1.3640 1.3640 -0.0020 -0.15%
2024-09-13 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3640 1.3640 1.3390 1.3390 0.0250 1.87%
2024-09-12 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3390 1.3390 1.3480 1.3480 -0.0090 -0.67%
2024-09-11 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3480 1.3480 1.3360 1.3360 0.0120 0.90%
2024-09-10 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3360 1.3360 1.3350 1.3350 0.0010 0.07%
2024-09-09 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3350 1.3350 1.3660 1.3660 -0.0310 -2.27%
2024-09-06 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3660 1.3660 1.3590 1.3590 0.0070 0.52%
2024-09-05 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3590 1.3590 1.3500 1.3500 0.0090 0.67%
2024-09-04 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3500 1.3500 1.3690 1.3690 -0.0190 -1.39%
2024-09-03 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3690 1.3690 1.3820 1.3820 -0.0130 -0.94%
2024-09-02 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3820 1.3820 1.4240 1.4240 -0.0420 -2.95%
2024-08-29 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4420 1.4420 1.4300 1.4300 0.0120 0.84%
2024-08-28 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4300 1.4300 1.4490 1.4490 -0.0190 -1.31%
2024-08-27 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4490 1.4490 1.4810 1.4810 -0.0320 -2.16%
2024-08-26 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4810 1.4810 1.4860 1.4860 -0.0050 -0.34%
2024-08-23 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4860 1.4860 1.4940 1.4940 -0.0080 -0.54%
2024-08-22 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4940 1.4940 1.5150 1.5150 -0.0210 -1.39%
2024-08-21 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5150 1.5150 1.4910 1.4910 0.0240 1.61%
2024-08-20 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4910 1.4910 1.5240 1.5240 -0.0330 -2.17%
2024-08-19 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5240 1.5240 1.4660 1.4660 0.0580 3.96%
2024-08-16 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4660 1.4660 1.4890 1.4890 -0.0230 -1.54%
2024-08-15 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4890 1.4890 1.4870 1.4870 0.0020 0.13%
2024-08-14 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4870 1.4870 1.5020 1.5020 -0.0150 -1.00%
2024-08-13 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5020 1.5020 1.4960 1.4960 0.0060 0.40%
2024-08-12 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4960 1.4960 1.4900 1.4900 0.0060 0.40%
2024-08-09 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4900 1.4900 1.4850 1.4850 0.0050 0.34%
2024-08-08 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4850 1.4850 1.5050 1.5050 -0.0200 -1.33%
2024-08-07 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5050 1.5050 1.5020 1.5020 0.0030 0.20%
2024-08-06 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5020 1.5020 1.5330 1.5330 -0.0310 -2.02%
2024-08-05 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5330 1.5330 1.5860 1.5860 -0.0530 -3.34%
2024-08-02 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5860 1.5860 1.5790 1.5790 0.0070 0.44%
2024-07-31 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5710 1.5710 1.5210 1.5210 0.0500 3.29%
2024-07-30 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5210 1.5210 1.5190 1.5190 0.0020 0.13%
2024-07-29 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5190 1.5190 1.5100 1.5100 0.0090 0.60%
2024-07-26 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5100 1.5100 1.4940 1.4940 0.0160 1.07%
2024-07-24 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5650 1.5650 1.5540 1.5540 0.0110 0.71%
2024-07-23 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5540 1.5540 1.6280 1.6280 -0.0740 -4.55%
2024-07-22 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6280 1.6280 1.6440 1.6440 -0.0160 -0.97%
2024-07-18 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7100 1.7100 1.7080 1.7080 0.0020 0.12%
2024-07-17 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7080 1.7080 1.7210 1.7210 -0.0130 -0.76%
2024-07-16 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7210 1.7210 1.6630 1.6630 0.0580 3.49%
2024-07-15 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6630 1.6630 1.6250 1.6250 0.0380 2.34%
2024-07-11 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6650 1.6650 1.6120 1.6120 0.0530 3.29%
2024-07-10 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6120 1.6120 1.6360 1.6360 -0.0240 -1.47%
2024-07-09 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6360 1.6360 1.6080 1.6080 0.0280 1.74%
2024-07-08 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6080 1.6080 1.6180 1.6180 -0.0100 -0.62%
2024-07-05 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6180 1.6180 1.5410 1.5410 0.0770 5.00%
2024-07-04 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5410 1.5410 1.5440 1.5440 -0.0030 -0.19%
2024-07-03 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5440 1.5440 1.5480 1.5480 -0.0040 -0.26%
2024-07-02 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5480 1.5480 1.5570 1.5570 -0.0090 -0.58%
2024-07-01 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5570 1.5570 1.5200 1.5200 0.0370 2.43%
2024-06-28 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5200 1.5200 1.4810 1.4810 0.0390 2.63%
2024-06-27 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4810 1.4810 1.5170 1.5170 -0.0360 -2.37%
2024-06-26 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5170 1.5170 1.5230 1.5230 -0.0060 -0.39%
2024-06-25 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5230 1.5230 1.5240 1.5240 -0.0010 -0.07%
2024-06-24 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5240 1.5240 1.5600 1.5600 -0.0360 -2.31%
2024-06-21 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5600 1.5600 1.5540 1.5540 0.0060 0.39%
2024-06-20 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5540 1.5540 1.5480 1.5480 0.0060 0.39%
2024-06-19 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5480 1.5480 1.5370 1.5370 0.0110 0.72%
2024-06-18 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5370 1.5370 1.5200 1.5200 0.0170 1.12%
2024-06-17 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5200 1.5200 1.5460 1.5460 -0.0260 -1.68%
2024-06-14 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5460 1.5460 1.5440 1.5440 0.0020 0.13%
2024-06-13 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5440 1.5440 1.5770 1.5770 -0.0330 -2.09%
2024-06-12 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5770 1.5770 1.5580 1.5580 0.0190 1.22%
2024-06-07 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6230 1.6230 1.6160 1.6160 0.0070 0.43%
2024-06-06 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6160 1.6160 1.5810 1.5810 0.0350 2.21%
2024-06-05 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5810 1.5810 1.6080 1.6080 -0.0270 -1.68%
2024-06-04 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6080 1.6080 1.5770 1.5770 0.0310 1.97%
2024-06-03 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5770 1.5770 1.6240 1.6240 -0.0470 -2.89%
2024-05-31 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6240 1.6240 1.6170 1.6170 0.0070 0.43%
2024-05-29 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6970 1.6970 1.6450 1.6450 0.0520 3.16%
2024-05-28 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6450 1.6450 1.6290 1.6290 0.0160 0.98%
2024-05-27 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6290 1.6290 1.6010 1.6010 0.0280 1.75%
2024-05-24 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6010 1.6010 1.5940 1.5940 0.0070 0.44%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%