中海積極增利混合(中海積極增利)基金凈值查詢(001279)
今天最新凈值
1.7170
0.0110 0.6400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7081
-0.0029 -0.1688%
- 累計凈值：1.7170
- 成立日期：2015-05-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4931億
- 最近資產：0.97億
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經理：左劍 陳星
近一季,中海積極增利混合(001279)基金累計收益率-18.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0110 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0360 |
-2.07% |
| 2025-05-14 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7350 |
1.7350 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2025-05-12 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0340 |
1.96% |
| 2025-05-09 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7310 |
1.7310 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0460 |
-2.59% |
| 2025-05-08 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0330 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0230 |
1.34% |
| 2025-04-29 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0150 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0260 |
-1.50% |
| 2025-04-23 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-04-22 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0230 |
-1.32% |
| 2025-04-21 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0350 |
2.05% |
| 2025-04-18 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-04-17 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0210 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0280 |
-1.59% |
| 2025-04-14 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0160 |
0.91% |
|
|
| 2025-04-11 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0570 |
3.37% |
| 2025-04-10 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0500 |
3.05% |
| 2025-04-09 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0510 |
3.21% |
| 2025-04-08 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.5910 |
1.5910 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0250 |
-1.55% |
| 2025-04-07 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.6160 |
1.6160 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.2120 |
-11.60% |
| 2025-04-03 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0400 |
-2.14% |
| 2025-04-02 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-03-31 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-03-28 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0270 |
-1.42% |
| 2025-03-27 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.8890 |
1.8890 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0580 |
-2.98% |
| 2025-03-24 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-03-21 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9600 |
1.9600 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0620 |
-3.07% |
| 2025-03-20 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0300 |
-1.46% |
| 2025-03-19 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0520 |
2.0520 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0350 |
-1.68% |
| 2025-03-18 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-03-17 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0460 |
2.25% |
| 2025-03-13 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0300 |
-1.45% |
| 2025-03-12 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0230 |
1.12% |
| 2025-03-11 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-03-10 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0270 |
1.32% |
| 2025-03-07 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-03-06 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0200 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0180 |
0.89% |
| 2025-03-04 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0130 |
2.0130 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0450 |
2.29% |
| 2025-03-03 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.9680 |
1.9680 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0410 |
-2.04% |
| 2025-02-28 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.0090 |
2.0090 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.1100 |
-5.19% |
| 2025-02-27 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.1190 |
2.1190 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0340 |
-1.58% |
| 2025-02-26 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0210 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
001279 |
中海積極增利混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0330 |
-1.51% |
