中海積極增利混合(中海積極增利)基金凈值查詢(001279)
今天最新凈值
1.7170
0.0110 0.6400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7081
-0.0029 -0.1688%
- 累計凈值：1.7170
- 成立日期：2015-05-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4931億
- 最近資產(chǎn)：0.97億
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：左劍 陳星
近一月,中海積極增利混合(001279)基金累計收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0110 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0360 |
-2.07% |
| 2025-05-14 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7350 |
1.7350 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2025-05-12 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0340 |
1.96% |
| 2025-05-09 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7310 |
1.7310 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0460 |
-2.59% |
| 2025-05-08 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0330 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0230 |
1.34% |
| 2025-04-29 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0150 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0260 |
-1.50% |
| 2025-04-23 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-04-22 |
001279 |
中海積極增利混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0230 |
-1.32% |
