英大靈活配置混合型發(fā)起式A(英大靈活配置A)基金凈值查詢(001270)
今天最新凈值
1.0987
0.0005 0.0500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0917
-0.0040 -0.3678%
- 累計(jì)凈值：1.3487
- 成立日期：2015-05-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4491億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 鄭中華 張大錚 霍達(dá)
近半年英大靈活配置混合型發(fā)起式A|英大靈活配置A基金凈值查詢
近半年,英大靈活配置混合型發(fā)起式A(001270)基金累計(jì)收益率-5.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0957 |
1.3457 |
1.0987 |
1.3487 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0987 |
1.3487 |
1.0982 |
1.3482 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0982 |
1.3482 |
1.1050 |
1.3550 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-05-16 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1050 |
1.3550 |
1.0991 |
1.3491 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-05-15 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0991 |
1.3491 |
1.1222 |
1.3722 |
-0.0231 |
-2.06% |
| 2025-05-14 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1222 |
1.3722 |
1.1260 |
1.3760 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1260 |
1.3760 |
1.1351 |
1.3851 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1351 |
1.3851 |
1.1083 |
1.3583 |
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2.42% |
| 2025-05-09 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1083 |
1.3583 |
1.1316 |
1.3816 |
-0.0233 |
-2.06% |
| 2025-05-08 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1316 |
1.3816 |
1.1212 |
1.3712 |
0.0104 |
0.93% |
|
|
| 2025-05-07 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1212 |
1.3712 |
1.1229 |
1.3729 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1229 |
1.3729 |
1.0947 |
1.3447 |
0.0282 |
2.58% |
| 2025-04-30 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0947 |
1.3447 |
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1.3233 |
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1.99% |
| 2025-04-29 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0733 |
1.3233 |
1.0596 |
1.3096 |
0.0137 |
1.29% |
| 2025-04-28 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0596 |
1.3096 |
1.0658 |
1.3158 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0658 |
1.3158 |
1.0583 |
1.3083 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0583 |
1.3083 |
1.0717 |
1.3217 |
-0.0134 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0717 |
1.3217 |
1.0515 |
1.3015 |
0.0202 |
1.92% |
| 2025-04-22 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0515 |
1.3015 |
1.0673 |
1.3173 |
-0.0158 |
-1.48% |
| 2025-04-21 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0673 |
1.3173 |
1.0419 |
1.2919 |
0.0254 |
2.44% |
| 2025-04-18 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0419 |
1.2919 |
1.0466 |
1.2966 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0466 |
1.2966 |
1.0481 |
1.2981 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0481 |
1.2981 |
1.0534 |
1.3034 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-04-15 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0534 |
1.3034 |
1.0634 |
1.3134 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-04-14 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0634 |
1.3134 |
1.0553 |
1.3053 |
0.0081 |
0.77% |
|
|
| 2025-04-11 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0553 |
1.3053 |
1.0330 |
1.2830 |
0.0223 |
2.16% |
| 2025-04-10 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0330 |
1.2830 |
1.0092 |
1.2592 |
0.0238 |
2.36% |
| 2025-04-09 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0092 |
1.2592 |
0.9875 |
1.2375 |
0.0217 |
2.20% |
| 2025-04-08 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
0.9875 |
1.2375 |
1.0005 |
1.2505 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2025-04-07 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.0005 |
1.2505 |
1.1272 |
1.3772 |
-0.1267 |
-11.24% |
| 2025-04-03 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1272 |
1.3772 |
1.1576 |
1.4076 |
-0.0304 |
-2.63% |
| 2025-04-02 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1576 |
1.4076 |
1.1512 |
1.4012 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1512 |
1.4012 |
1.1525 |
1.4025 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1525 |
1.4025 |
1.1561 |
1.4061 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1561 |
1.4061 |
1.1684 |
1.4184 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2025-03-27 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1684 |
1.4184 |
1.1708 |
1.4208 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1708 |
1.4208 |
1.1699 |
1.4199 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1699 |
1.4199 |
1.1873 |
1.4373 |
-0.0174 |
-1.47% |
| 2025-03-24 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1873 |
1.4373 |
1.1866 |
1.4366 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1866 |
1.4366 |
1.2217 |
1.4717 |
-0.0351 |
-2.87% |
| 2025-03-20 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2217 |
1.4717 |
1.2340 |
1.4840 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2340 |
1.4840 |
1.2528 |
1.5028 |
-0.0188 |
-1.50% |
| 2025-03-18 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2528 |
1.5028 |
1.2455 |
1.4955 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2455 |
1.4955 |
1.2467 |
1.4967 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2467 |
1.4967 |
1.2148 |
1.4648 |
0.0319 |
2.63% |
| 2025-03-13 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2148 |
1.4648 |
1.2435 |
1.4935 |
-0.0287 |
-2.31% |
| 2025-03-12 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2435 |
1.4935 |
1.2398 |
1.4898 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-03-11 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2398 |
1.4898 |
1.2465 |
1.4965 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2465 |
1.4965 |
1.2484 |
1.4984 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2484 |
1.4984 |
1.2455 |
1.4955 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2455 |
1.4955 |
1.2236 |
1.4736 |
0.0219 |
1.79% |
| 2025-03-05 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2236 |
1.4736 |
1.2163 |
1.4663 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2163 |
1.4663 |
1.1979 |
1.4479 |
0.0184 |
1.54% |
| 2025-03-03 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1979 |
1.4479 |
1.2012 |
1.4512 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2012 |
1.4512 |
1.2418 |
1.4918 |
-0.0406 |
-3.27% |
| 2025-02-27 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2418 |
1.4918 |
1.2509 |
1.5009 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2509 |
1.5009 |
1.2393 |
1.4893 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2393 |
1.4893 |
1.2448 |
1.4948 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2448 |
1.4948 |
1.2414 |
1.4914 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2414 |
1.4914 |
1.2410 |
1.4910 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2410 |
1.4910 |
1.2371 |
1.4871 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2371 |
1.4871 |
1.2186 |
1.4686 |
0.0185 |
1.52% |
| 2025-02-18 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2186 |
1.4686 |
1.2274 |
1.4774 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-02-17 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2274 |
1.4774 |
1.2274 |
1.4774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2274 |
1.4774 |
1.2200 |
1.4700 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-02-13 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2200 |
1.4700 |
1.2320 |
1.4820 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-02-12 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2320 |
1.4820 |
1.2103 |
1.4603 |
0.0217 |
1.79% |
| 2025-02-11 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2103 |
1.4603 |
1.2118 |
1.4618 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2118 |
1.4618 |
1.2111 |
1.4611 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2111 |
1.4611 |
1.2008 |
1.4508 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2008 |
1.4508 |
1.1792 |
1.4292 |
0.0216 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1792 |
1.4292 |
1.1728 |
1.4228 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1728 |
1.4228 |
1.1849 |
1.4349 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1833 |
1.4333 |
1.1828 |
1.4328 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1591 |
1.4091 |
1.1290 |
1.3790 |
0.0301 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1290 |
1.3790 |
1.1317 |
1.3817 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1317 |
1.3817 |
1.1446 |
1.3946 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1446 |
1.3946 |
1.1447 |
1.3947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1447 |
1.3947 |
1.1444 |
1.3944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1444 |
1.3944 |
1.1269 |
1.3769 |
0.0175 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1269 |
1.3769 |
1.1248 |
1.3748 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1248 |
1.3748 |
1.1410 |
1.3910 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1410 |
1.3910 |
1.1692 |
1.4192 |
-0.0282 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1692 |
1.4192 |
1.1978 |
1.4478 |
-0.0286 |
-2.39% |
| 2024-12-26 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2055 |
1.4555 |
1.1976 |
1.4476 |
0.0079 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1976 |
1.4476 |
1.2086 |
1.4586 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.2086 |
1.4586 |
1.1919 |
1.4419 |
0.0167 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1919 |
1.4419 |
1.1986 |
1.4486 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1986 |
1.4486 |
1.1902 |
1.4402 |
0.0084 |
0.71% |
| 2024-12-19 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1902 |
1.4402 |
1.1769 |
1.4269 |
0.0133 |
1.13% |
| 2024-12-18 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1769 |
1.4269 |
1.1567 |
1.4067 |
0.0202 |
1.75% |
| 2024-12-17 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1567 |
1.4067 |
1.1668 |
1.4168 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2024-12-16 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1668 |
1.4168 |
1.1766 |
1.4266 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2024-12-13 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1766 |
1.4266 |
1.1894 |
1.4394 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1894 |
1.4394 |
1.1848 |
1.4348 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1848 |
1.4348 |
1.1718 |
1.4218 |
0.0130 |
1.11% |
| 2024-12-10 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1718 |
1.4218 |
1.1614 |
1.4114 |
0.0104 |
0.90% |
| 2024-12-09 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1614 |
1.4114 |
1.1692 |
1.4192 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-12-06 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1692 |
1.4192 |
1.1559 |
1.4059 |
0.0133 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1559 |
1.4059 |
1.1530 |
1.4030 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1530 |
1.4030 |
1.1585 |
1.4085 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1585 |
1.4085 |
1.1638 |
1.4138 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1638 |
1.4138 |
1.1557 |
1.4057 |
0.0081 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1557 |
1.4057 |
1.1376 |
1.3876 |
0.0181 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1376 |
1.3876 |
1.1487 |
1.3987 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2024-11-27 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1487 |
1.3987 |
1.1240 |
1.3740 |
0.0247 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1240 |
1.3740 |
1.1306 |
1.3806 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1306 |
1.3806 |
1.1342 |
1.3842 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
001270 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A |
1.1342 |
1.3842 |
1.1724 |
1.4224 |
-0.0382 |
-3.26% |
